吴窑镇2024年财政决算情况（草案）和

2025年上半年预算执行情况的报告

2024年财政决算情况

一、财政收入决算情况

1、一般公共预算收入：2024年完成一般公共预算收入9353.56万元，占年初预算的77.95%，比上年减收2978.7万元，减少24.15%。（详见附表一）

2、财政专户管理资金收入：2024年财政专户管理资金收入完成5190.2万元，占年初预算的90.11%，比上年减收3571.17万元，减少40.76%。（详见附表一）

二、财政支出决算情况

1、一般公共预算支出：2024年一般公共预算支出完成3792.54万元，占调整预算数的95.19%，比上年实绩减少2403.42万元，减少38.79%。（详见附表二）

2、财政专户管理资金支出：2024年财政专户管理资金支出完成10046.74万元，占调整预算的98.36%，比上年增加807.99万元，增加8.75%。（详见附表二）

三、财政收支平衡情况

2024年一般公共预算地方可用财力3689.53万元，财政专户管理资金收入10090.2万元（其中：非税收入2194.12万元，补助收入2996.08万元，匹配资源平衡收入4900万元）。2024年一般公共预算支出3792.54万元，财政专户管理资金支出10046.74万元，基本实现收支平衡。（详见附表三）

四、纳入预算管理的政府性债务余额变化情况（置换债券）

2024年初，我镇纳入预算管理的政府性债务7991.5万元，年末纳入预算管理的债务余额7991.5万元。主要是由于市局债务统计口径调整，当年未偿还债券本金及支付债券利息。（详见附表六）

五、“三公”经费、会议费、培训费决算情况

2024年累计发生“三公”经费支出45.7万元，同比上年减支16.58万元；各类会议费用0万元，同比上年减支0.1万元；培训费12.3万元，同比上年增加3.5万元。（详见附表七）

六、财政重点项目支出决算情况

2024年镇财政将民生保障支出等8个重点项目编列预算，预算总支出11972万元，2024年上述8个重点项目实际支出8160.63万元，占年初预算的68.16%，占调整预算数的92.11%。（详见附表八）

2024年，吴窑镇财政工作办公室在市财政局和吴窑镇党委、政府的正确领导和关心支持下，在税务部门的积极配合下，结合本镇工作重点，坚持以“规范、精细、高效、透明”为工作目标，以队伍建设为着力点，积极探索财政工作新思路、新方法，认真履行财政职能，强化财政监督，优化财政支出结构，坚持公开透明，保障重点项目支出等。切实增强经济活力、改善社会预期、增进民生福祉、防范化解各种风险、保持社会稳定，财政收支运行平稳，完成了全年的各项任务。

1、党建领航启新程，凝聚发展向心力

一是依党的精神指引，扎实推进财政工作。持之以恒以习近平新时代中国特色社会主义思想凝聚思想共识、铸牢精神之魂，巩固拓展主题教育所取得的成果，深入推进党纪学习教育走深走实，以高度的政治自觉坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。依托“三会一课”、纪律教育等常态化活动，强化党组织建设，优化内部管理体系，保障财政工作运转严谨规范。二是借廉政教育之力，夯实思想廉洁防线。始终将“空谈误国，实干兴邦”的警句铭记于心，不断强化责任意识与使命担当，把党的二十大精神深度贯彻于财政工作的各个环节。常抓不懈党风廉政建设和作风建设，为“三保”工作筑牢安全底线，牢固树立厉行节约、过“紧日子”的思想观念。用扎实工作诠释忠诚老实，用显著成绩展现担当负责，用问题有效解决凸显落实成效，以时不我待、只争朝夕的奋进姿态积聚力量、增添动能。

2、财政增收拓富路，夯实经济基础桩

一是强化征管掘尽税源潜力。吴窑镇各个部门积极跟进高铁项目，精确掌握项目进度、发票开具和税款入库情况，对外地企业进行跨区域涉税办理指导 ，确保税收不外流，同时培育潜力税源，开源节流，保持经济平稳运行。二是严守预算提升支出效益。全年始终严格遵循年初预算安排，秉持“以收入确定支出、依据收入安排支出”的原则，把部门预算细化分配到各个部门。在支出管控上，严格把控一般性支出，全力削减行政运转成本。与此同时，维持适度的支出规模，着重强化“保基本民生、保工资、保运转”以及重点项目的资金保障力度。三是培源拓渠激活财力引擎。围绕全年目标任务细致拟定行动计划，保障提前谋划、高效落实。积极同税务部门建立紧密联系，推进协同治理格局、深化信息共享机制，深入挖掘税收潜在增长点，有效提升税收治理水平。关注重点企业发展，积极组织税收收入。细致统计规模以上企业开票情况，与往年同期开展对比剖析，发现异常情况及时上门对接，督促企业依法依规做好开票纳税工作。

3、会计筑基稳根基，规范财务运行轨

一是深化业务培训，锤炼会计核算能力。持续深入学习预算管理一体化系统所涵盖的新知识、新理念，稳步提升年轻干部的业务能力素养。秉持会计人员理论知识学习与实际工作运用相结合的理念，紧跟时代发展步伐，契合社会进步需求，持续筑牢财政工作根基。二是锐意探索创新，提升财务管理效能。秉持依法依规公开预算与决算的基本原则，严格依照预算、决算公开报表以及相关说明文件的要求，切实保障预算、决算公开信息的完整性，扎实推进预算全流程绩效管理工作，持续优化预算管理水平。在市局及各相关部门持之以恒的努力下，我镇台商城债务化解工作取得突破性进展。截至当下，振亚公司购房款往来账目已清理5亿元。三是规范会计流程，保障财务信息精准。实施统一规范，扎实抓好日常会计核算工作，持续深化核算业务精细化程度，做到逐笔细致审核。针对同类业务，明确统一且规范的账务处理标准，分别从财务会计与预算会计两个维度深入剖析预算执行状况，切实增强财务信息的可比性与准确性。构建科学有效的财务流程体系，清晰界定各部门职责分工，严格按照部门预算严格执行各项事务，以此实现预算执行情况的精准跟踪与高效管理。

4、资产清查焕生机，优化资源配置效

一是构建资产监督网络，全力发挥财政监督效能。对镇固定资产实施全流程跟踪监管，本次资产清查盘点镇区账面房屋资产原值约3440万元。盘亏房产1处，涉及金额2.94万元，闲置房产10处，涉及金额182万元。在建工程涉及150个项目，金额为10770万元。其中有127个项目已投入使用但未转固入账，涉及金额10465万元。车船设备家具类资产涉及金额1004万元，清查过程中发现有16个资产处置不规范，已过使用年限，且损毁不能使用，未及时处置，涉及金额12.16万元。有13项资产盘亏，使用部门未上报资产管理部门进行报废处置，涉及金额约7.62万元。公共基础设施主要是交通、绿化、环卫等公共设施，涉及金额31819万元；其他应收款41个，涉及金额33491万元，其中有16个属于不良债权，涉及金额30万元。二是强化资产管理担当，优化财产物资管理规则。本次资产清查共发现问题156条，已整改155条，整改率99.36%，对原长庄乡政府长期闲置房屋挂网招租后出租，解决了房产长期闲置问题。同时利用此次资产清查契机，制定资产管理制度，包括事前管理、事中管理和事后管理，具体规定了各个单位资产管理的责任，使用资产云系统进行资产管理，确保资产全程跟踪管理。三是定期组织资产盘点，实现资产账表、账实无差。通过建立健全各部门资产管理内部控制机制，强化职责分工、项目配合，切实担负起对全镇国有资产监督管理职能，不断提升监管水平，认真执行政府采购、物资领用、设备核销重购、工程管理，确保国有资产可查可控、保值增值；政府采购流程持续规范化，工程管理更加精细化，积极与镇城建线对接，全程参与工程监督，及时做好相关材料归集工作。

2025年上半年财政预算执行情况

一、财政收入预算执行情况

1、一般公共预算收入：2025年上半年完成一般公共预算收入4735.17万元，占目标任务数11078万元的42.74%。（详见附表九）

2、财政专户管理资金收入：2025年上半年完成财政专户管理资金收入5190.87万元，占年初预算的52.3%。（详见附表九）

二、财政支出预算执行情况

1、一般公共预算支出：2025年上半年一般公共预算支出3047.39万元，占年初预算的50.8%。（详见附表十）

2、财政专户管理资金支出：2025年上半年财政专户管理资金支出6001.95万元，占年初预算的60.5%。（详见附表十）

三、下半年工作思路和举措

1、增收节支控财政收支，平衡有度保经济稳定。一是坚定不移地推进“双招双引”工作，主动深度融入并全力服务本镇招商引资工作，为镇域经济注入源源不断的活力。二是全力助推企业转型升级进程。积极鼓励机械、电子制造等传统成长型企业加大技术创新投入，加快产品研发步伐，提升企业核心竞争力。全力推动各类产业政策精准落地、高效实施，主动与镇经济发展局紧密对接，促进先进制造业与现代服务业深度融合，加速产业升级步伐，持续壮大财源经济规模。三是密切关注潜力企业和重点税源企业的发展动态，采取有效措施防止市场主体及税源流失。建立健全长效服务机制，为企业提供全方位、多层次、精细化的服务，不断开拓可持续的税源渠道，为财政收入稳定增长提供坚实保障。四是紧盯镇区闲置资源，目前有两处已征未供土地在进行项目推进，争取项目落地盘活闲置资源。

2、强基固本抓预算管理，能力提升促会计基础。预算管理一体化旨在提升预算管理的科学化、精细化程度，优化预算执行流程，规范会计核算操作，强化预算监督效能。实际工作中仍存在多维度制约，如数据标准口径存在差异，无法直接从一体化中提取数据，一些报表仍需手工填报；数据更新提取不畅，决算、财务报告数据虽能提取但数据不准，需再次和系统核对。预算执行存在偏差，实际结算会有不可预见支出以及预算额度不够情况。建议一是统一数据标准，增强一体化系统数据提取效率；二是优化工作流程，充分利用数据一体化系统的功能，实现数据的自动采集，分析和汇总，提高数据提取的精确度，降低对人工填报报表的依赖。三是做实做细项目储备工作，纳入预算项目库的项目应当按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作，做到预算可实施、突出保障重点。

3、担责笃行建财政团队，一流水准强管理效能。下半年，我们将持续贯彻全面从严治党相关工作部署，秉持更严实作风、采取更具实效性的举措、以更坚定的担当精神，推动全面从严治党向纵深推进，并实现其与财政标准化建设的协同共进、相互促进。一是坚定党的领导核心地位，强化政治思想高度。将“三会一课”学习教育机制常态化、长效化，始终将“讲政治”贯穿于工作的全过程。借助“5.10”思廉日活动契机，加大反腐倡廉宣传教育力度，发挥模范带头作用，持续巩固并拓展巡察整改成果。二是强化财政干部政治素养锤炼。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入开展理论学习与实践锻炼，切实履行好“一岗双责”，进一步增强服务意识、责任意识以及勇于担当的精神品质。着力提升财政干部专业素养与能力。大力培育干部实干作风，通过加强业务知识培训，不断提升干部依法理财的专业能力和水平。三是严格落实各项规章制度。运用行之有效的管理手段，强化“财”对“政”的服从意识，积极筹措资金，全力支持镇区重大项目建设。

4、优化财政体制机制，改革赋能高质量发展。基层社会发展点多面广线长事碎，当前财政收入增速放缓，刚性支出规模持续扩大，收支矛盾比较突出，基层“三保”、债务等风险凸显。专项资金和项目管理权集中在上级层面，各类资金部门化、条块化、碎片化现象较为突出，跨部门资金统筹难度大。比如高铁项目资金，有从交通局拨付，有从财政局拨付，有些钱进高铁专户，有些钱进财政户，资金使用效率不高。建议专项资金更多倾斜乡镇，按照事权原则将财力下移，充分发挥专项资金使用效率。

各位代表，做好2025年的财政工作任务艰巨，责任重大。艰苦奋斗、勤俭节约是财政事业蓬勃发展的基本原则，在新征程上，财政部门必须认真贯彻党政机关要坚持过紧日子的要求，坚决树牢浪费可耻的思想观念，强化预算管理，做到有保有压、精打细算，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，为进一步建设“高铁小镇，大美吴窑”贡献财政力量！