石庄镇 2024年财政决算情况、2025年上半

年财政预算执行情况（草案）的报告

——2025年7月19日在石庄镇第十九届人民代表大会第八次会议上

倪小卫

各位代表：

受镇人民政府委托，现将石庄镇 2024年财政决算情况、2025 年上半年财政预算执行情况（草案）提请本次会议审议，并请各位代表提出意见。

2024年财政决算情况

一、财政收入完成情况

2024年，全镇财政总收入预算为31990.00万元，实际完成收入27385.07万元，完成年初预算的85.61%，较上年实绩增长9.97%。其中：一般公共预算收入15561.45万元，完成年初预算的111.15%，较上年实绩增长0.21%；非税收入11823.62万元，完成年初预算的65.72%，较上年实绩增长26.14%。

二、支出决算完成情况

2024年财政支出年初预算为25686.66万元。在执行过程中，由于实际需要及上级要求调整为17768.66万元。其中：一般公共预算支出5598.96万元，占预算调整数的97.35%，较上年实绩下降26.21%；财政专户管理资金支出11823.62万元，占预算调整数的98.39%，较上年实绩增长26.14%。

一般公共预算支出情况如下：

一般公共服务支出1353.06万元，

教育支出79.38万元，

社会保障和就业支出2141.37万元，

卫生健康支出144.51万元，

城乡社区支出238.92万元，

农林水支出862.04万元，

资源勘探工业信息等支出128.23万元，

住房保障支出651.45万元。

财政专户管理资金支出情况如下：

一般公共服务支出1281.40万元，

国防支出49.59万元，

公共安全支出332.52万元，

教育支出1080.51万元，

文化旅游体育与传媒支出20.22万元，

社会保障和就业支出456.10万元，

卫生健康支出68.05万元，

城乡社区支出3569.28万元，

农林水支出3138.90万元，

资源勘探工业信息等支出574.72万元，

住房保障支出164.65万元，

灾害防治及应急管理支出119.22万元，

其他支出768.46万元，

债务付息支出200.00万元。

三、收支平衡情况

（一）一般公共预算收支平衡情况

2024年全镇财力基数3696.41万元，支出基数缺口补助591.19万元，结算专项补助700.81万元，追加专项指标918.43万元，上解支出591.19万元，预算内可用地方总财力为5315.65万元。2024年一般公共预算支出5598.96元，上年结余390.58万元，2024年末一般公共预算结余107.27万元。

（二）财政专户管理资金收支平衡情况

2024年完成非税收入总计11823.62万元，其中：行政事业性收费收入381.53万元，国有土地使用权出让金收入731.69万元，其他收入7171.52万元，预算外补助收入3538.88万元。财政专户管理资金支出总计11823.62万元。2024年财政专户管理资金收支平衡。

四、2024年主要工作举措

2024年石庄镇财政工作办公室在如皋市财政局和镇党委、政府的正确领导下，常态化树立“过紧日子”思想，充分考虑财政可承受能力，加强财政资金资源统筹，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险。现将2024年以来工作汇报如下：

（一）推进党风廉政建设，推动全面从严治党取得新成效

财政部门的工作政治性是第一属性，讲政治是第一要求，加强党的建设，必须首先从政治上抓起、从政治上严起。一是坚持“以政领财、以财辅政”，常态化开展理想信念教育和对党忠诚教育，把“学思想”作为首要任务，不断增强学习的系统性、针对性、有效性。二是要求财政党员干部树立正确政绩观，不断提升政治素养和精神境界，将“过紧日子”要求深耕于心，在预算支出、资产配置、政府采购等方面当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”。三是坚持理论联系实际，学以致用，善于从党的创新理论中汲取智慧力量，全力保“三保”，聚焦“民生大事”，走好新时代群众路线，更好的将学习成果转化为推动高质量发展的实际成效。

（二）强化财政收入组织，努力追赶全年收入目标

2024年我们主动加强与税务、经发、建设等部门沟通协调，健全信息共享机制，抓好税源排查和税源监控预测，最大效应实现税源到税收的转化，及时发现税收征管薄弱环节和税收流失风险。2024年因天泽化工、上海电气等龙头企业受国际国内经济形势的影响，税收大幅度下降。深入分析预测收入情况，强化对一次性税源的管控，加快与张靖皋大桥项目的工程方税款协调等事项，争取完成全年目标。2024年我镇一般公共财政预算收入完成全年目标的94.14%，同比增长0.21%。

（三）聚焦重点支出领域，持续增强财政保障能力

严格落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，严控“三公”经费 、会议费、培训费等一般性支出规模，努力降低行政运行成本。坚持把“三保”放在最优先位置，想方设法优先保障“三保”，确保“三保”不出问题。坚持财政资金向民生领域倾斜，始终保持农业农村、社会保障等支出强度，确保财政“蛋糕”更多地分给民生相关领域。全年累计发放农村特困供养人员救助资金572.69万元，农村低保和城市低保补助资金571.22万元，残疾人两项补贴资金1085.70万元，尊老金298.44万元。倾力支持乡村振兴，强化涉农资金发放管理，2024年通过一折通系统发放耕地地力保护、稻谷生产、秸秆还田、农机购置、农村危房改造等各类涉农补贴923.45万元，发放农村计划生育相关补助资金752.61万元。

（四）开展国有资产清查，提升国有资产管理水平

根据市委、市政府统一部署要求，组织开展国有资产清查工作，对镇属行政事业单位和国有企业所拥有、使用或管理的房屋、土地、车辆、设备、家具、基础设施、债权股权等全部资产进行全面地核查，重点摸排低效闲置资产、无效资产、账外资产、权属不清资产和被侵占资产。2024年资产清查已全面清查结束，针对清查发现的问题按照先易后难的原则，在妥善化解历史矛盾的基础上，依法依规进行整改，盘活各类闲置低效资产，确保资产发挥最大的经济和社会效用。2024年已处置原石北初中资产并预收转让款200万元，出让杰麦斯和辉腾金属两个地块获得出让收入731.69万元，通过拍卖等形式出售原闲置安置房产获处置收入112.81万元；牵头拆除原区工委破损房屋等资产。通过此次资产盘活，极大提升了资产利用效率，有效地缓解财政资金压力。

（五）抓实政府债务管控，筑牢债务风险底线

紧紧围绕上级各项债务管控要求，确保债务有效接续。一是加强政府投资项目立项源头管理。对所有新建项目及重大支出，全面实施财政承受能力论证，确保所有实施项目全面落实资金来源，切实做到“非必要不投资”“无来源不投资”。二是进一步细化存量债务化解目标任务。通过衔接资产清查工作，资产盘活处置统筹用于化债，不断拓宽合规化债渠道。2024年按照上级要求完成1家镇级国企的注销手续。三是加强政府债务预算管理和日常监管，动态跟踪政府债券还本付息情况，密切防范兑付风险。

（六）规范政府采购行为，提高政府采购的效率和效益

2024年根据上级关于政府采购相关文件精神，结合我镇实际情况，修改完善了我镇政府采购管理办法实施方案，明确政府采购的范围、程序、原则、监督等，规范政府采购行为。同时加强对政府各部门采购人员日常监管及业务指导，组织开展政府采购人员业务培训，建立政策过硬、业务精通的采购队伍，提高政府采购效率。在采购过程中，规范政府采购方式，根据采购项目的特点和需求，科学编制采购计划，依法选择采购方式，严格控制单一来源采购，慎用竞争性磋商。同时强化履约验收管理，确保采购的货物、工程和服务的质量符合合同约定。

（七）完善财政机制，提升财政管理科学化精细化水平

持续优化财政内控管理，以内控促转型、以内控提质效。认真开展内控风险点排查，紧扣重点领域、关键环节，对现有的岗位职责、权力运行、廉政风险点进行梳理、排查，制定有针对性和可操作性的防控措施，全面加强内控体系建设，完善内控管理制度。加强国有资产管理，明确国有资产配置、出租、使用、处置、报废等管理办法；根据国有资产盘活处理情况及时整理归档，做好专项登记和资产云系统录入工作，加强资产管理信息化建设；常态化推进国有资产盘活处置工作，形成长效化管理机制。强化财政监督职能，对财政资金进行全方位动态监管。通过完善财政资金分配、使用、管理和监督的全过程监管机制，确保财政资金从预算编制到执行、决算的全过程都受到有效监督。

2025年上半年财政预算执行情况

一、财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

2025年上半年全镇实际完成收入11325.08万元，完成年初预算33.87%。其中：完成一般公共预算收入7362.68万元，占年初预算的46.02%，同比下降13.36%；完成非税收入3962.40万元，占年初预算的22.72%，同比下降19.64%。

（二）支出预算完成情况

2025年上半年全镇实际完成支出12236.61万元，其中一般公共预算支出3454.47万元，占年初预算的50.5%，同比增长4.98%；财政专户管理资金支出8782.14万元，占年初预算的50.38%，同比增长2.84%。

一般公共预算支出情况如下：

一般公共服务支出900.15万元，

公共安全支出5.76万元，

教育支出51.77万元，

社会保障和就业支出1209.29万元，

卫生健康支出72.71万元，

城乡社区支出96.94万元，

农林水支出663.73万元，

资源勘探工业信息等支出65.90万元，

住房保障支出388.22万元。

财政专户管理资金支出情况如下：

一般公共服务支出601.06万元，

国防支出36.81万元，

公共安全支出188.45万元，

教育支出621.35万元，

文化旅游体育与传媒支出25.60万元，

社会保障和就业支出324.69万元，

卫生健康支出145.77万元，

节能环保支出0.09万元，

城乡社区支出2696.50万元，

农林水支出2910.16万元，

资源勘探工业信息等支出461.30万元，

灾害防治及应急管理支出26.21万元，

其他支出728.96万元，

债务付息支出15.19万元。

二、2025年上半年主要工作开展情况

2025 年上半年，石庄镇财政工作办公室在如皋市财政局与镇党委、政府的坚强领导下，全面贯彻党的二十大精神，紧扣新发展理念，锚定年初既定目标，以“稳中求进”为总基调，主动作为、迎难而上，积极应对宏观经济复杂形势，以高度的责任担当奋力书写财政工作新答卷。现将具体工作汇报如下：

（一）强化责任担当，深入推进全面从严治党

一是压实主体责任。严格对照如皋市财政局和镇党委主体责任清单，结合财政工作实际，细化制定本部门责任清单，明确目标任务，厘清党员干部在全面从严治党中的责任边界与权力范围。引导党员干部主动思考履职路径，切实增强责任意识与担当精神。二是深化监督执纪。今年上半年，积极配合各级巡视、巡察及审计工作，将监督检查贯穿财政工作全过程。定期开展廉政风险排查，对关键岗位、重点环节进行重点监督，推动党员干部主动接受监督，以刀刃向内的勇气直面问题、自我革新。三是狠抓作风建设。以落实中央各项规定精神为抓手，持续整治 “四风” 问题。聚焦财政资金管理、资产管理等廉政风险点，健全权力运行制约机制，着力营造风清气正的政治生态与干事创业环境。

（二）强化收入组织，力争完成财政收入目标

2025年我镇一般公共财政预算收入目标为16632万元。面对复杂经济形势，坚持 “早部署、强协同、优服务” 工作思路，积极加强收入组织调度和财政运行分析，深化税收协同共治，密切跟踪收入组织进展情况，把握收入主动权。积极深入走访镇区企业，开展税源摸排工作，及时掌握企业生产经营动态，协助解决企业面临的实际困难，为企业发展营造良好环境，确保镇区税源稳定。按月分析重点企业税收台账，对变动幅度大的企业进行重点关注，促进重点税源健康发展。

（三）优化支出结构，保障重点领域支出

2025年上半年严格预算保障次序，优先保障基本民生、人员工资、机关运转、债务还本付息等刚性支出需要，坚决究牢“三保”底线，从严从紧安排“三公两费”支出，大力压降一般性支出，在财政可承受能力论证范围内，严格控制新增政府投资项目，确保财政支出精准有效。截至2025年6月底，累计发放农村特困供养人员救助资金295.98万元，农村低保和城市低保补助资金297.09万元，残疾人两项补贴资金551.70万元，尊老金172.05万元。在基础设施建设上，安排840万元用于道路修缮、污水管网改造、河道整治等投资评审项目，进一步改善了镇区公共基础设施。

（四）加强资产管理，持续推进国有资产清理工作

为规范和加强镇级国有资产管理，积极推动新一轮镇级国有资产清理盘活工作，全力促进闲置房屋土地等资产的盘活利用。石庄镇财政工作办公室在全面排查理清镇级国有资产的基础上，重新梳理出闲置资产，重点对被侵占、存有矛盾纠纷的资产进行化解，科学合理地确定资产盘活方式，通过出租、出售、移交国有公司经营等多种方式，分类处置盘活资产，挖掘低效资产价值，努力实现国有资产综合效益的最大化。2025年上半将原区工委土地成功挂牌出让，结算土地出让收入205.19万元；与如皋市瑞和置业有限公司化解矛盾纠纷，收回临江新村5间店面房和2套住宅的所有权。

（五）严格财政监督，规范财经秩序

2025年以来持续健全完善财会监督体系和工作机制，落实财政部门财会监督主体责任，扎实抓好自律监督。推动财会监督与其他各类监督的有机贯通，实现信息互通和成果互享，形成监督合力。以近几年监督检查中发现的共性问题为依托，通过“案例+政策+解读”模式，详细梳理日常财政、财务、会计业务规范，让财务岗位人员做“明白人”、算“明白账”。认真落实中央八项规定精神和严肃财经纪律有关要求，严格按照“无预算不开支、有预算不超支”原则，加强经费使用审核，严禁“三公两费”超范围、超标准支出，不碰财经纪律“高压线”，不逾廉洁自律“底线”，落实财会监督责任。

（六）工作中存在的困难和不足之处

尽管我们在工作中取得了一定成绩，但也清醒地认识到还存在一些问题和不足。一是财政收入增长压力较大，受宏观经济形势和产业结构调整影响，部分企业经营困难，税源增长乏力；二是资产管理还存在薄弱环节，资产管理制度有待进一步完善，资产使用效率还有提升空间；三是干部队伍专业能力与新形势下财政工作要求还存在一定差距，创新意识和服务水平需要进一步提高。

三、下半年财政工作思路举措

根据市局考核要求，结合我镇实际，下半年将做好以下工作：

（一）强化政治自觉，努力取得从严治党新成效

按照从严治党的要求，坚持态度不变、决心不减、尺度不松，以系统施治、标本兼治的理念，持续深化正风肃纪反腐。把政治建设贯穿党风廉政建设和反腐败斗争全过程各方面，教育引导突出政治信仰，执纪监督突出政治规矩，坚决防范化解政治涣散、纪律松弛的风险隐患。坚持纠治“四风”不止步，持之以恒正风肃纪；坚持不断完善监督体制，发挥党内监督主导作用。同时立足当年工作任务和目标，强化全体人员争先创优、勇攀一流的意志，增强攻坚克难、改革创新的勇气，涵养爱岗敬业、吃苦奉献的品质，在各项工作中不断实践“争当表率、争做示范、走在前列”的责任担当。

（二）立足增强实力，以更大力度抓好收入组织

2025年下半年我们将始终以保持财政收入平稳增长为己任，为我镇的经济社会发展和重大项目实施提供财力保障。一是强化收入目标意识。切实增强主体目标意识，筑牢收入组织的主动权。盯紧全年目标任务，细化征管环节，序时推进和完成时点任务，做到以旬保月，以月保季，以季保年。二是强化税收征管。运用大数据和其他科技手段，加强财税运行监测分析，时刻关注税源变化和发展趋势，努力挖潜，做大税源总量，优化税源结构。三是适时开展针对重点税源、重点领域、重点企业的稽查，做到以查促管，以查促收。最大效应实现税源到税收的转化，及时发现征管薄弱环节和税收流失环节。四是强化非税收入管理。大力开展非税收入财源调查，多渠道开辟税源，积极配合征收管理工作，确保非税收入应收尽收、应缴尽缴，并建立非税收入长效管理机制。

（三）推进资产盘活,提高资产使用效率

进一步理清低效、闲置资产并准确标注资产使用状态，形成待盘活资产清单，逐项研究并针对性地制定盘活方案。积极推进有价值的低效、闲置资产的优先盘活，解决资产多头管理、权属不清、权责交叉等问题。通过自用、共享、调剂、出租、处置等多种方式，最大程度激发资产效能，提升资产盘活利用效率，不断提高国有资产综合效益。同时加强政府国有资产信息化建设，强化资产配置预算管理，建立资产盘活情况与新增资产配置预算挂钩机制。结合存量资产使用状况审核新增资产，科学配置增量资产、处置存量资产，构建覆盖全面、配置科学、动态调整的资产配置标准体系，优化资产配置，从源头节约财政资金。

四、加强债务管理，提高地方政府债务管理水平

认真贯彻落实中央、省、市关于债务管理的一系列文件精神，进一步加强政府债务管理，明确不得新增债务，同时细化化解债务的目标任务，加强政府债务预算管理和日常监管，动态跟踪债券发行和还本付息情况，密切防范兑付风险。通过财政预算安排、土地出让收益等渠道加大偿债资金筹措力度，用于偿还存量债务本息；同时将盘活存量资金、变现闲置资产、清收往来款项、控制项目规模、压缩公用经费等多种方式节流的资金优先用于偿债，努力拓宽偿债资金来源渠道，提高政府偿债能力，切实做到对债务“心中有数、化解有策、兜底有方、应对有效”。

五、加强队伍建设，提升财政公共服务能力

2025年下半年将以基层财政标准化建设为核心，聚焦 “能力提升、作风锤炼、服务增效” 三大目标，全面锻造高素质财政干部队伍。组织全体人员对财务管理、基础设施建设、信息化建设等多个方面进行系统学习，鼓励各个岗位的干部进行交叉学习，全面提高财政综合服务质量和服务水平。切实提高财政人员的政治站位，坚持苦干实干，牢固和发扬“求真务实、真抓实干”的优良作风，做到令行禁止、立说立行、雷厉风行，绝不拖拖拉拉。同时发挥主观能动性，积极为镇党委、政府各项工作献言献策，为镇党委、政府工作推进主动做好服务。