关于磨头镇2014年财政预算执行情况

和2015年财政预算（草案）的报告

——2015年1月19日在磨头镇

第十五届人民代表大会第四次会议上

张锋兵

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向本次大会作2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕全镇经济发展目标，强化税收征管，优化支出结构，压缩一般性支出，切实保障和改善民生；科学合理调度资金，想方设法缓解资金供求矛盾，认真落实中央八项规定和省市十项规定，财政管理水平进一步提高，全年各项工作任务较好完成，现将2014年财政预算执行情况报告如下：

（一）预算收入完成情况

2014年全镇完成全口径财政收入10891.02万元，完成了年初收入任务11500万元的94.7%，比上年增收1223.5万元，增长12.7%；完成公共财政预算收入5487.43万元，占年初预算的94.61%，比上年增收777.81万元，增长16.01%，（全市10个镇平均增幅6.6%）财政收入综合考核全市排名第一，分部门完成情况：

1、国税完成收入6804.51元；

2、地税部门收入（含契税、耕地占用税）4086.51万元；

（二）预算外收入完成情况

2014年全镇完成预算外收入4890.99万元，其中：

1、自筹资金收入2305.03万元,主要是土地出让金、各部门的规费收入和其他收入等。

2、上级补助收入2585.96万元，主要是农路农桥补助、四位一体、村庄河道整治补助、交通补助等专项补助收入。

（三）2014年支出预算完成情况

2014年安排财政支出7967.88万元，占预算数的 96.06%，具体支出情况是：

1、一般公共服务支出1960.41万元，主要是机关人员工资、公务费及计生事业等支出，占调整预算的96.1%；

2、国防支出 23.33万元，主要是征兵、民兵训练费统筹占调整预算的100%；

3、公共安全支出109.41万元，主要是联防费用、校园保安支出等，占调整预算的100%；

4、教育支出 510.55万元，主要学前教育经费及政府对初级中学教育工程的财政投入资金(不含上划市直接支出的中小学教育经费) 占预算的98.18%；

5、文化体育与传媒支出4.15万元，占调整预算的100%；

6、社会保障和就业支出1346.01万元（含抚恤及社会救济）占预算的93.79%；

7、医疗卫生支出26.1万元，主要是村医保险等占预算的93.5%；

8、城乡社区事务支出2078.36万元，主要是政府投入、农村新五项实事、创卫及房地产配套工程、拆迁支出等占调整预算的98.96%；

9、农林水事务支出1295.61万元，主要是农口部门、离任村干部补助和大学生村官工资保险金等支出占预算的100%；

10、资源勘探电力信息等事务（企业服务中心）支出125.25万元占预算的100%；

11、其他支出488.7万元，主要是薄弱村补助、204国道土地租金，村村通补助等占调整预算的100%。

（四）2014年财政平衡情况

2014年公共财政预算收入5487.43万元，按现行体制计算，体制内财力基数、分成财力、专项结算补助和体制内追加指标，剔除专项上解，2014年财政体制结算可用财力预计为3200万元，预算外可用财力4890.99万元，全年安排支出7967.88万元，部份支出结转到下年度，当年预计实现收支平衡。因与市级财政尚未进行年终财政决算，以上报告的预算执行数与最终决算数还会有一定差异，有关数据待决算结束后作相应调整，届时我们将向镇人大书面报告。

回顾2014年我镇财政工作，主要做到以下几个方面：

（一）突出收入主线，实现财政稳步增长

今年以来，面对复杂多变的经济形势，国税、地税、财政部门紧密配合，坚定信心，紧咬目标，扎实举措，狠抓征管,取得了较好成绩。一是突出工作重点。加强对重点行业、重点税源企业和重大项目的服务，及时协调解决企业发展和收入征管中的问题。高度关注重点规模企业的税收贡献份额。二是形成征管合力。镇党委政府经常召开财税分析会、招财引税推进会，层层落实责任，形成征管合力，实现了财政收入的稳定增长。三是强化综合治税。党委、政府高度重视，全镇上下形成招商引资、招财引税、招引总部经济的良好氛围，各级干部、各部门、各村居积极招引税源经济，有力地促进了我镇税收的稳定增长。

（二）完善保障体制，优化支出结构

2014年，在严峻经济形势和资金压力较大的情况下，加之土地审批调控，土地出让金锐减，组织资金异常困难，财政收支矛盾非常突出。我们始终坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，不断调优支出结构，努力保障基本公共服务等，促进了全镇经济和社会事业和谐发展。

1、严格预算约束，集中财力优先保刚性支出、社会保障等重点支出需要。在优先保运转、保稳定、保民生的情况下，对招待费、外出费用等非生产性开支实行严格管理；对办公设备等固定资产购置严格实行政府采购；对工程建设项目严格执行评审和招投标制度。

2、强化部门预算，严格预算管理。按市部门预算编制要求，适度从紧安排支出，不擅自扩大基本支出开支范围和开支标准，项目支出按照党委、政府确定的项目计划，坚持按程序办理。

3、强化财政资金管理。按上级要求实行国库集中支付，所有工程资金一律由国库集中直接支付，超过千元以上的支出一律转帐结算。加强预算内外资金的有机衔接，按照“民生优先、积极稳妥、厉行节约、依法理财”原则安排预算支出：一是加大了教育投入力度，在不占用教育公用经费到位的基础上筹集350多万元化解原磨头中学转入我镇的磨中债务，投入321.92万元用于大高小学及镇中基础设施投入。二是加大中心镇建设投入，镇投入1700多万元用于镇区安置房建设、镇区道路、园区和拆迁补助安置。三是投入360多万元用于相关村的三峡移民路建设。四是继续加大财政资金对农桥、农路、工业园区基础设施等公益事业的投入力度，改善环境。五是争取上级专项资金500多万元加大对优质稻米和华夏花卉等设施农业项目补助，争取村庄环境补助286.89万元，中心镇规划建设投入150多万元，促进农业农村经济发展。

（三）坚持规范管理，确保惠民资金安全发放

落实国家惠民政策，着力改善民生。通过“一折通”账户发放补贴资金1446.07万元。落实种粮直补面积 43306.77亩，兑付资金86.49万元，落实综合直补面积62844.94亩，兑付资金 649.49万元，惠及了全镇21836户。全镇 63490人参加了农村新型合作医疗，村筹集新农合基金617.89万元，镇财政补助17.01万元，发放农村最低生活保障补助资金299.44万元，补助人数1538人，农户604户，108人进入了五保，对3012名80岁以上老人发放尊老金补助236.29万元。强化民生工程，大力推进新农村建设。做好村级公益事业“一事一议”财政奖补项目工作，2014年全镇共申报审批了10个村级“一事一议”财政奖补工程项目，工程投入财政资金370.65万元计14.5公里。涉及10个行政村，受益群众2万多人。村庄环境整治投入400多万元，农村河塘整治补助74.16万元，高效设施农业项目投入200多万元，新建的农桥有石塘中心桥、场南桥、蔡庄桥和幸福桥四座，投入财政资金77.12万元。

（四）深化财政改革，强化财政管理

坚持改革创新，完善管理制度，着力构建财政管理科学化、规范化、制度化。一是加强财政预算管理，严格审核流程，严格落实厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费等一般性支出。二是推行财政国库集中支付。所有财政性资金都推行财政国库集中支付,规范资金拨付程序，强化资金拨付稽核职能。三是完善政府采购制度。推行政府采购预算编制和执行管理制度，强化政府采购监管，推行重大工程项目上报验收制、批量采购项目抽查制的管理。四是加强政府性债务管理。实行举债申报制度，实施债务信息化管理。五是进一步推进公务卡改革。根据上级要求，镇机关全面推行公务卡结算改革。六是完善机关财务管理制度，严格执行市政府出台的财政财务管理的通知，规范津补贴和奖励资金发放。认真开展财政财务大检查、执行中央八项规定和小金库专项治理等自查自纠工作，我镇的财政财务管理在市得到肯定。

各位代表：2014年，我镇财政工作在党委政府的正确领导下，做到收入保名次，支出保进度，机关保运转，民生保到位，全年没有因各项建设的投入而新增债务，成绩确实来之不易。但是，我们也面临着诸多不容忽视的矛盾和问题：如税源与经济发展目标有差距，保持财政收入持续增长难；政府可用财力和支出差距大，实现平衡难；可用财力的增长满足不了刚性支出增长，民生工程、基础设施建设任务繁，财政收支矛盾仍然突出。我们将正确对待这些问题，通过大力招商引资和招财引税，加快项目投入，做大财政蛋糕来确保完成各项财政工作任务。

二、2015年财政预算（草案）

2015年镇财政预算安排和财政工作的指导思想是：以党的十八大、十八届三中全会、四中全会和中央及省市经济会议精神为指导，严格执行中央八项规定和省市“十项规定”，坚持厉行节约，压缩“三公经费”等行政运行成本，以科学发展观为主题，不断深化财政改革，着力保障和改善民生，保持经济稳步较快发展，促进社会和谐稳定。

（一）2015年收入预算

1、2015预算内财政总收入（全口径）12000万元，比上年增长10%，公共财政预算收入6000万元，比上年增长9.4%，其中：国税部门收入：7500万元；地税部门收入（含耕地占用税、契税）：4500万元。

2015年公共财政预算收入预算为6000万元，其中：国税分成2100万元，地方税收分成3900万元。预算内预计可用财力3500万元。

2、预算外收入预算6000万元，其中：非税收入（含资产处置、土地出让金和部门规费收入等）3000万元，上级补助收入3000万元。

（二）2015年支出预算

2015年安排预算支出8977.44万元，具体情况是：

1、基本公共管理与服务支出2060.41万元（含机关人员经费及行政运行费用、计生事务）；

2、国防支出33万元（含征兵、民兵训练费）；

3、公共安全支出155万元(联防费、校园保安、社区法治及综治费用)；

4、教育事业支出588.14万元；

5、文化与体育传媒支出10万元；

6、社会保障和就业支出1660万元（含民政定补、现役军人补助等）；

7、医疗卫生支出46.2万元；

8、城乡社区事务支出2300万元（含城建经费、新农村建设和小城镇建设支出、创建相关费用、园区建设投入支出等）；

9、农林水事务支出1586.85万元（主要是三项资金、大学生村官及农口部门人员工资、保险及办公费等）；

10、资源勘探电力信息等支出337.84万元（相关企业奖励和企业服务中心经费）；

11、其他支出200万元（不可预见支出）。

（三）2015年平衡情况

按现行财政体制计算，加上级财政结算补助和专项结算，当年可用财力预计9500万元，根据以收定支的原则，全镇财政支出安排8977.44 万元，可实现当年收支平衡。

三、强化举措，迎难而上，确保完成2015年财税工作任务

2015年，我们将根据镇党委、政府的总体部署和镇人大本次会议确定的财政工作目标统筹做好财政工作，确保完成全年各项财政预算任务。

（一）立足财源建设，突出二个支持。一是支持产业建设。加大争取上级财政对各类产业扶持资金和适度的本级财政资金投入，加强对重点税源企业的服务引导，培育和壮大工业主体经济。二是支持项目建设。积极争取财政扶贫、财政支农、农业综合开发等项目，以项目建设带动相关产业发展，着力涵养后续财源，增强经济发展后劲。

（二）立足收入提质，突出三个加强。一是加强财政收入组织 ，完善收入征管措施。深入开展综合治税和招财引税，严防税收流失。二是加强非税收入管理。及时将非税收入纳入市财政专户，做到应收尽收。三是加强收入质量管理。建立以加强收入征管和提高收入质量为主要内容的财政收入机制，促进收入结构进一步合理。

（三）立足支出保障，着力打造和谐财政。从严控制行政成本，“三公”经费只减不增，确保有限财力在保障工资发放、保运转的基础上，突出财政资金的导向作用，为全镇经济发展服务：一是不断加大农业投入，进一步支持发展特色农业和高效农业。二是加大对河道整治，村庄环境整治、河道保洁、垃圾处理、绿化管护和农村道路管护“四位一体”经费的财政投入，支持村级集体经济发展。三是继续落实好财政惠农政策，促进农业发展、农民增收、农村进步。四是加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化。五是加大对社会保障的支持力度，扩大农村社会保障的覆盖面。六是多方筹措资金，保证农业、教育、公共卫生、社会综合治理等重点支出的适度增长，加大文化事业投入力度，促进各项社会事业的协调发展。

（四）立足依法理财，突出四个加大。一是加大财政资金使用监管力度。做到有预算不超支、无预算不开支。二是加大财政项目投资评审力度，加强政府工程投资管理。三是根据上级要求加大公开预决算力度。四是加大政府性债务监管力度。制定镇级债务管理办法，防范财政风险。

各位代表，展望新的一年，我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在社会各界的大力支持配合下，坚定信心，不断进取，攻坚克难，迎难而上，努力完成2015年财政工作任务，为我镇的经济发展而努力奋斗。