2015年财政预算执行情况

一、全镇财政预算执行情况

1.财政收入预算执行情况。完成一般公共预算收入5727.84万元，占全年目标任务的98.76%，比上年增收240.41万元，同比增长4.4%。完成非税及上级补助收入4922.14 万元。调增2015年地方债券转贷收入3067.77万元（详见附表一）。

2.财政支出预算执行情况。2015年全镇实际支出8979.54万元，占调整预算数的 99.64%（详见附表二）。

3.财政收支平衡情况。2015年全镇地方留成财力加转移支付财力补助、上级财政部门追加的支出指标和上年结转项目等共计可用财力10125.23万元，减当年财政支出8979.54万元和部分支出结转下年1145.69万元，实现了财政收支平衡。2015年地方债券转贷收入3067.77万元，全部结转下年度债券转贷支出。

二、2015年主要工作

2015年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，围绕镇十五届人大四次会议确定的各项工作任务，积极培植财源，加强税收征管，优化支出结构，大力压缩一般性支出，不断加大对农业、社会保障、医疗卫生、教育等民生方面的投入力度。科学合理调度资金，想方设法缓解资金供求矛盾，财政科学化精细化管理水平得到提高，基本完成全年各项工作任务。

（一）突出主线，实现财政收入平稳增长。面对复杂多变的宏观经济形势，以及明德塑胶外迁、混凝土行业税率调低等不利因素，财税部门坚定信心，紧咬目标，扎实举措，狠抓征管，顶住经济下行压力，在困境中求突破，深入挖掘税收潜力，财政收入持续平稳增长。一是紧抓工作重点。注重对重点行业、骨干企业、主体税种的动态监测和跟踪管理，高度关注支撑税源、重点税种和异常企业的贡献份额，认真分析企业的生产经营状况和面临的压力，切实帮助企业解决实际困难。二是加强责任落实。定期召开财政收入推进会，将收入任务分解到部门、落实到责任人，明确到项目、细化到时点，强势推进财政收入征收工作。三是强化综合治税。征管部门加强沟通协作，不断增强工作的主动性，完善涉税信息共享和联动机制。建立有效的综合治税组织，深化税源监控，挖掘税源潜力，确保应收尽收。四是大力招财引税。积极发挥双基作用，努力挖掘增收潜力，在全镇上下形成招商引资、招财引税、招引总部经济的良好氛围，各条线、各部门、各村居积极招引税源经济，全年招财引税税款总额达2200万元，有力地促进了税收收入的稳定增长。五是规范非税收入征管。贯彻落实《江苏省非税收入管理条例》，进一步规范非税收入征管，以票据清理为抓手，注重源头控制，确保依法征收。全年征收基础设施配套费36万元；及时做好土地补偿及出让金结算工作，累计结算土地出让金返还收入603万元；用足各类扶持政策，积极向上争取财政资金，获得土地开发整理补助资金469万元，市财政专项补助162万元。

（二）注重服务，促进全镇经济持续发展。一是完善财政投入机制，改善企业投资发展环境。2015年，财政继续加大基础设施投入力度，营造优越的投资环境，促进产业集聚能力不断提升。支持招商引资，全年安排招商引资工作经费120万元。改善园区投资环境，投资216万元修建邓高西路；投资45万元修扩建塘湾园区中心路；投资21万元完成新204国道新联段亮化工程建设；投入20万元用于总部经济大楼改造建设。投入65万元用于全镇“四位一体”环境整治，投入50万元改建便民服务中心。投入938万元用于镇区道路建设和拆迁补助安置等。投入92万元用于镇区物业管理、路灯及绿化维护，提高城镇品味，打造投资软环境。二是强化为企业服务，促进经济发展。针对经济发展下行的趋势，根据相关激励政策，兑现各类政策性奖励补助资金105万元，促进企业转型升级。切实强化为企业服务，筹集1030万元做好斯柏瑞、中友劳保、绿美佳等9幅57亩土地的报批工作。协助磨头供电所做好土地划拨工作，协助泽明家居、润寿食品等十家企业做好土地摘牌办证等工作。

（三）优化支出，努力提高民生保障水平。2015年，在资金压力不断加大的形势下，始终坚持保障和改善民生，不断调优支出结构，拓宽惠民领域，让发展成果进一步惠及全镇百姓。一是加大三农投入。整合兑付2014年财政支农激励资金60.9万元；成功申报中央财政支持农业合作社创新试点项目1个，争取补助资金100万元；争取上级专项资金300多万元，加大对优质稻米、华夏花卉及美丽乡村等项目补助。通过“一折通”发放粮食直补、农资综合补贴等涉农补贴项目20多个，补贴金额1957.41万元，惠及了全镇21789户；发放农机购置补贴161.2万元。支持村庄建设和环境整治，投入73.5万元在天阳、顾沈、兴韩、老户等村居新建农桥4座；投入财政资金287.01万元，新建“一事一议”财政奖补路11.7公里，惠及8个行政村居，受益群众1.8万多人。争取村公共服务中心及村庄环境补助资金309.13万元，及时兑现拨付农村公共服务运行维护补助资金72万元。拨付资金606.6万元，加强村级建设和经济薄弱村扶持；投入1300多万元用于场西等7个相关村的土地整理项目建设。发放在职村干部工资186.2万元，离任村干部生活补助125.83万元。二是完善民生保障。2015年，财政加大社会保障力度，落实各项惠民政策。对3291名80周岁以上老人发放“尊老金”，共计249.92万元；发放民政及老党员定补1327.17万元。拨付资金103万元用于推进基本公共卫生服务项目，投入80万元用于国家卫生镇创建，发放退职乡村医生补助14.8万元。落实低保等社会保障政策，全年共发放城乡低保金、低保对象物价补贴、孤儿抚养费等339.61万元，补助494户1169人。加大残疾人扶助力度，对全镇1087名重残人员进行补助，全年补助154.88万元；补助低保家庭中重残人员160人计11.26万元。全年支出五保供养经费77.2万元，新进入五保53人。筹集资金1611.29万元用于被征地农民基本生活保障，全年新增进保人员252人。全镇 61191人参加了农村新型合作医疗，筹集新农合基金895.56万元，镇财政出资17.61万元为镇区低保、五保对象参加新型农村合作医疗保险。三是推进社会事业发展。支持教育优先发展，投入700万元用于教育重点工程建设和学校设备购置等。筹集160万元化解原磨头中学转入我镇的债务。落实扶困助学制度，资助学龄前儿童188人，支付困难补助16.67万元；对460名义务教育困难家庭学生发放生活补助，共计49.5万元。落实计划生育服务政策，强化利益导向，发放独生子女父母奖励、计划生育并发症补助、特困救助等18.87万元。积极调度资金，支持文化、体育、科技等社会事业发展，投入7.6万元用于群众文化事业发展，投入170.45万元用大学生村干部、高层次人才及科技镇长补助。支持和谐社会建设，司法救助等专项资金得到有效保障，投入195万元用于公安技防消防建设以及政法综治工作。

（四）深化改革，切实加强财政精细管理。以改革的理念追求规范，以创新的手段谋求高效，着力构建科学化精细化财政管理机制。一是不断完善内控机制。规范部门预算管理，强化预算执行的规范性和约束力，不断深化国库集中支付，积极推行绩效评价机制，加强财政资金跟踪问效管理，强化收支分析，严格审核流程，提高财政管理水平。规范部门预算支出行为，严格落实厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费等一般性支出，努力压缩行政成本，全年压缩“三公经费”支出28.16%。二是加强财政资金管理。全面推行公务卡结算制度。积极推行财政国库集中支付改革，镇财政所作为全市改革试点单位，于2015年8月中旬率先在全市实行国库集中支付，所有财政资金全部通过集中支付账户直接转帐支付到收款单位，减少了中间环节，提高了财政资金使用效益，全年通过国库集中支付系统支付资金586笔5812.7万元。通过推进国库集中支付改革，建立健全财政账户管理长效机制，进一步规范了财政资金拨付程序，强化了资金拨付稽核职能，确保财政资金运行安全、高效、便捷。三是完善政府采购制度。完善政府采购预算编制和执行管理制度，强化镇政府采购监管，推行重大项目专家验收制、批量采购项目抽查制、经常性采购项目回访制“三制”管理。合理配置资产、节约财政支出，通过询价、网上竞价、竞争性谈判等手段努力节约采购资金。全年政府采购及招投标金额2304万元，节约财政资金470万元，平均节约率达20%以上。四是强化财政监督管理。进一步完善机关财务管理制度，严格执行市政府出台的严肃财经纪律的相关财务管理规定，加强部门支出监管，修订了幼儿园经费支出管理制度，进一步规范“三公”经费、招商经费、差旅费、津补贴等管理。加强财政资金就地就近监管，对财政资金运行实施全方位、多层次、多环节的动态监管，注重对内监督与对外监督并重、重点监督与长效管理并重、业务监督与制度完善并重。五是加强财政财务基础管理。开展“群众满意基层站所”、“文明单位”等创建工作，根据规范化财政所创建的要求，以“改善服务环境、提升管理水平、树好社会形象”为目标，进一步强化债务管理、往来清理、资产管理、票据管理、档案管理、综合治税、资金监管等工作，各方面均取得明显成效，得到上级财政部门充分肯定。

各位代表，2015年我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和关心支持下，做到收入保名次，支出保进度，机关保运转，民生保到位，全年没有因各项建设的投入而新增债务，成绩确实来之不易。但在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和工作中还存在一些问题，如：受经济下行的影响，财政收入增幅趋缓，刚性支出不断增加，财政收支矛盾突出，平衡难度加大；预算管理需进一步加强，财务管理、制度建设仍存在不少薄弱环节。这些问题，我们将在今后的工作中通过发展经济、完善机制、加强管理逐步加以解决。

2016年财政预算（草案）

一、2016年财政工作的指导思想和预算安排的基本原则

2016年是“十三五”规划的开局之年，我镇经济状况总体上仍将延续良好的增长态势，但不稳定不确定因素仍然较多，保持财政收入平稳较快增长将面临更加严峻的挑战。与此同时，支出刚性需求不断上升，财政收支矛盾将更加突出。因此，编制好2016年预算对促进经济社会持续健康发展具有重要意义。

2016年财政工作的指导思想：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，贯彻落实市委、市政府及镇党委的决策部署，积极落实财税政策；充分发挥财政资金导向作用，支持经济转型升级，服务和促进经济平稳发展；依法组织财政收入，不断培育壮大财源，努力提高财政收入的质量，不断壮大地方财政实力；推进财政资金监督管理，完善预算管理制度，提升预算管理绩效，进一步优化财政支出结构，科学安排财政支出，努力保障和改善民生，为全面建成小康社会提供物质基础和财税制度保障。

预算安排的基本原则：一是依法理财。坚持按法律法规编制预算，自觉接受人大监督，提高依法理财水平，推进预算信息公开。二是确保重点。推进财政资金统筹使用，进一步优化财政支出结构，落实国家机关、事业单位人员养老保险制度，财力重心向公共服务、民生、社会事业和可持续发展方面倾斜。三是厉行节约。强化预算刚性约束，从严安排支出预算，严格执行中央八项规定和省市“十项规定”，努力压缩“三公经费”等一般性支出。四是注重绩效。以投资评审为抓手，强化项目立项、资金来源和投资规模管理，以支出绩效为导向，不断提高财政资金的使用效益和公共产品的供给质量。五是严控债务。建立债务纳入预算管理机制，严控债务规模，防范债务风险。

二、2016年收支预算（草案）

1.财政收入预算（草案）。2016年一般公共预算收入6300万元，比上年实绩增长10%，预计可用财力4000万元。非税收入及上级补助收入6000万元（见附表三）。

2.财政支出预算（草案）。2016年全镇财政总支出预算10855.05万元，比上年实际支出数增长20.89%（详见附表四）。

3.财政预算平衡（草案）。按现行财政体制结算，地方留成财力加上级财政结算补助和专项结算以及上年结转项目，当年可用财力预计11145.69万元，安排的财政支出为10855.05 万元，财政收支基本平衡。

三、完成2016年财政预算的主要举措

2016年是“十三五”开局之年，也是财政非常困难的一年，一方面经济回升内在动力不足，财政收入持续增长难度加大，另一方面，财政支出刚性增长较快，财政收支矛盾依然十分突出。我们将根据镇党委的总体部署和本次人代会确定的财政工作目标，全面贯彻落实新《预算法》，统筹做好财政工作，加强收入组织，确保重点支出，努力完成全年财政收支任务，为全镇经济社会健康平稳发展提供保障。

（一）扎实收入组织举措，促进财政收入持续增长。围绕全年收入目标，强化收入组织工作责任制，认真研究财税政策，准确把握财税收入变化趋势，提高征管工作的主动性和可预见性。一是支持发展培财源。从严落实税费减免政策，营造宽松的政策环境，切实减轻企业负担。支持小微企业发展，激发市场主体活力，促进企业做大做强。积极支持企业主动向上对接，争取更多的政策倾斜和资金流入，以项目建设带动相关产业发展。支持现代服务业发展，推动产业转型升级，着力促进一、二、三产业全面发展。二是整体联动促增收。加强沟通联系，形成工作合力，充分发挥综合治税平台的作用，健全领导机制、工作机制、责任机制、考核机制，着力营造公平合法的纳税环境，推动财政收入组织精细化管理。三是突出重点强征管。坚持“抓大不放小”，抓好重点行业、重点企业的税源管理，加大稽查力度，杜绝跑冒滴漏，促进税负公平。四是强化序时保进度。强化日常考核和过程控制，实时动态掌握收入入库信息，大力挖掘征收潜力，促进收入序时均衡入库。

（二）优化财政支出结构，促进社会和谐稳定。坚持以改善民生为第一追求，进一步调整优化支出结构，健全完善公共服务体系，加快推进优质公共服务均等化。从严控制行政成本，“三公”经费只减不增，确保有限财力在保障工资发放、保运转的基础上，突出财政资金的导向作用，为全镇经济发展服务。一是促进新农村建设不断加快。完善“三农”投入稳定增长机制，支持发展特色农业和高效农业，加大对特色农业和高效农业奖补力度，稳定和壮大农业生产。进一步改善农村生产环境，加大对村庄环境整治、河道整治、垃圾处理、绿化管护和农村道路管护“四位一体”经费的财政投入。继续加大村级运转经费和新型社区的扶持力度，支持村级集体经济发展。继续落实好财政惠农政策，促进农业发展、农民增收、农村进步。二是支持教育优先发展。继续加大教育投入，安排专项资金新建或改建场南幼儿园、镇中食堂等一批校园基础设施，切实改善全镇教学条件。加大社会保障力度，落实社会保障政策，关爱弱势群体，进一步完善医疗保障制度，扩大农村社会保障的覆盖面。三是支持社会事业健康发展。实施重点文化惠民工程，支持科技、文化、体育等社会事业发展。支持法制建设和社会管理创新工作，多方筹措资金，保证公共卫生、社会综合治理等重点支出的适度增长，促进各项社会事业的协调发展。

（三）继续深化改革创新，提升财政科学精细管理水平。认真贯彻厉行节约和勤俭办事的要求，牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，切实降低行政成本，提高资金使用效益。一是强化预算管理。进一步完善政府预算标准体系，提高预算编制的科学性。规范预算调整，推进预算公开，更加注重预算执行的严肃性。二是强化财政资金管理。深化国库集中支付改革，加强预算执行管理，不断扩大财政直接支付和公务卡结算范围，不断完善国库集中支付流程。三是强化资产管理。加强政府性资产和资源管理，加大对闲置资产清理盘活力度，提高资产使用效益。四是强化投资项目管理。加大政府性投入财政监管力度，强化重大项目预算管理，严格执行重大项目投资评审、招投标和竣工验收审计制度。深化政府采购管理，加强政府采购活动全过程全方位监控。五是强化政府债务管理。抓住发行地方性债务机遇，积极争取更多的地方政府债券置换存量债务。建立政府性债务控管机制，严格控制政府性债务规模，有效控制负债成本。建立健全风险预警机制，切实防控债务风险。

各位代表，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的大力支持配合下，坚定信心，创新发展，努力完成2016年各项财政工作任务，为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”的新磨头而努力