如皋市工商联2015年决算情况说明
目 录
第一部分工商联部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2015年度主要工作完成情况
第二部分 2015年度工商联本级部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2015年度工商联本级部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 工商联概况
依据《中华人民共和国预算法》及有关财政财务制度规定，现将本部门2014年度部门决算说明如下：
如皋市工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是市委和市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。
一、部门主要职能
1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。
2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。
7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。
9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
10、办好会办企业、事业。
11、承办政府交办和有关部门委托事项。
二、部门决算单位构成情况
从决算单位构成看，纳入2015年度部门决算报表编制范围的是工商联机关本级决算。2015年，市工商联纳入决算的实际在职人员9人，其中：公务员8人，行政附属编制1人；退休人员8人。9名公务员工资结构中，正科职1人，主任科员1人，副科职3人，副主任科员2人，科长1人。
三、2015年度主要工作完成情况
市工商联连续三年获省先进集体。2015年再被评为“全省工商联系统先进集体”。还获省首批“省五好工商联”称号。
商会组建再创新业绩。2015年新成立了4家市级商会，香港如皋商会成为如皋首家境外商会，现有市级商会42家，异地如皋商会9家，南通第一，位居南通各县市第一。
商会党建工作有成效：今年新建党组织4家，累计达34家，覆盖率达81%，中央统战部网站、《中华工商时报》均撰文详细介绍了商会党建工作的做法和成效。
五大平台有新亮点：招商引资实现新突破。上报项目信息12条，协调引进项目4个。银商企合作服务再创新业绩。与市民生银行等多家金融单位合作搭建的银企商合作平台”为中小微会员企业融资8亿元。教育培训平台得到新拓展。继续与华理商学院开展EMBA和后EMBA的合作培训。继续完善“法律服务团”合作机制，商会间依法维权、律师服务蔚然成风。科技创新推动行业发展。市医疗器械商会开展标准化建设，成功创建南通市级创业孵化器。创新组织光彩事业。发起“奉献爱心、行善八月”系列慈善活动，通过总商会引导、现场推进会、点对点的募集，各类公益捐款捐物达到了400万元。
第二部分 2015年度工商联决算表
见附件
第三部分 2015年度工商联决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
本年收入总计221.16 万元、支出总计221.16万元，与上年相比，收入减少9.09万元，下降 3.9%；支出减少9.09 万元，下降 3.9 %。主要原因是人员退休。其中：一人退休，一人工资停发。
（一）收入总计221.16万元。包括：
1．财政拨款收入221.16万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少9.09万元，下降3.9 %。主要原因是人员减少。
2．上级补助收入0万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。
3．事业收入0万元，为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0 %。
4．经营收入0万元，为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。
5．附属单位上缴收入0 万元，为本单位按照有关规定收到附属单位上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0 %。
6．其他收入0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加0万元，增长0%。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余5.58万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计221.16万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出221.16万元，主要用于行政办公事务支出。与上年相比减少9.09万元，下降 3.9 %。主要原因是人员减少。
2．年末结转和结余5.58万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。项目支出结转和结余主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计221.16万元，其中：财政拨款收入221.16万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计221.16万元，其中：基本支出221.16万万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入总决算221.16万元、支出总决算221.16万元。与上年相比，财政拨款收入增加（减少）9.09万元、下降 3.9 %；支出减少 9.09 万元、下降3.9%。主要原因是人员减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本年财政拨款支出221.16万元，占本年支出总计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少9.09万元，下降3.9%。主要原因是人员减少。
本年财政拨款支出年初预算为191.82万元，支出决算为221.16万元，完成年初预算的115.29%。决算数大于预算的主要原因是基本支出的增加。
（一）一般公共服务（类）
1.民主党派及工商联事务、行政运行。年初预算为191.82万元，支出决算为221.16万元，完成年初预算的 115.29%。决算数大于预算数的主要原因人员工资调整增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
本年财政拨款基本支出221.16 万元，其中：
（一）人员经费167.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费53.45万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本年一般公共预算财政拨款支出221.16 万元，与上年相比减少 9.09万元，下降3.9%。主要原因是人员减少。本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.82万元，支出决算为 221.16万元，完成年初预算的115.29%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出221.16万元，其中：
（一）人员经费167.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费53.45万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出3.7182万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费支出 0万元。
3．公务接待费3.7182万元。其中：
国内公务接待支出3.7182万元，完成预算的 96.57 %，决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少；国内公务接待支出比上年减少0.51万元，下降12 %，主要原因是接待批次减少。国内公务接待主要为接待其他省市工商联来如考察、异地行业商会回如考察和招商引资项目洽谈等，本年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待26 批次，290 人次。主要为接待其他省市工商联来如考察、异地行业商会回如考察和招商引资项目洽谈。
本年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.32 万元，完成预算的10.67 %，决算数小于预算数的主要原因大幅度缩减会议规模和开支。全年召开会议1个，参加会议 200人次。主要为召开如皋市工商联常执委会议。
本年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.35万元，完成预算的63.63 %，决算数小于预算数的主要原因单位没有组织安排培训，产生的费用是外出参加培训的费用。全年组织培训0个，组织培训3人次。主要为外出参加培训费用。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
本年机关运行经费支出53.45 万元，比上年增加9.86 万元，增长22.61 %。主要原因是：日常公用经费增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
本年政府采购支出总额 0.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。