如皋市工商联2016年部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门决算单位构成情况
2016年度主要工作完成情况
第二部分 如皋市工商联2016年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 如皋市工商联2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
依据《中华人民共和国预算法》及有关财政财务制度规定，现将本部门2016年度部门决算说明如下：
如皋市工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是市委和市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。
部门主要职能
1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。
2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。
7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。
9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
10、办好会办企业、事业。
11、承办政府交办和有关部门委托事项。
二、部门决算单位构成情况
从决算单位构成看，纳入2016年度部门决算报表编制范围的是工商联机关本级决算。2016年，市工商联纳入决算的实际在职人员10人，其中：公务员9人，行政附属编制1人；退休人员8人。9名公务员工资结构中，正科职1人，主任科员2人，副科职3人，副主任科员2人，科长1人。
三、2016年度主要工作完成情况
巩固五大平台建设，挖掘商会价值。积极参与市委市政府在上海，深圳，杭州，北京的招商活动，为市委、市政府提供项目信息6条，协调引进项目2个，其中江苏长青沙影视文化发展有限公司项目顺利注册；市农商行花木支行、包商村镇银行为花木盆景商会会员企业提供融资服务，完成融资15000余万元；市化工新材料商会与华理商学院合作在长江镇开办培训班2期，为企业学员提供安全、技术、管理等培训近300人次；与南京审计大学合办了行政管理本科班，35名学员将接受继续教育。组织会长企业为新城总部经济区建设献计出力。组织商会会员企业与渤海商品交易所长江国际交易中心进行产业对接。
理想信念教育不断深化。出台了“守法诚信、坚定信心”理想信念教育实践活动实施方案，组织开展了系列活动。举办民营企业转型升级论坛、邀请王曙光教授、黄民锡教授分析国际国内宏观经济形势、“互联网+”讲座；利用《如皋日报》、商会网站、如皋发布、工商联简报等媒体，宣传理想信念教育活动的先进典型，17家商会获南通工商联表彰为“诚信商会”。市家装商会开展诚信商会建设的典型经验在全市文明建设推进会上交流。
商会建设稳步推进。杭州如皋商会正式成立；服装商会成功换届、市综合商会南通分会成功组建，市建筑业商会重组即将完成。新发展会员216家。目前正在筹建重庆如皋商会、汽车零配件商会和通讯业商会；继续完善异地商会合作交流机制，促进了商会间更大范围和更广领域的深度合作。
大力开展精准扶贫。多次到联助村开展精准扶贫工作，为建档立卡贫困户量身制定切实可行的脱贫计划，并自发捐款3000多元，发动会员捐款5万余元资助贫困户。“万企帮万村”工作开局良好。认真贯彻落实省“百企帮百村”工作要求，按照要求及时上报相关信息，从全市挑选了10家企业和10家优秀商会，与10个省定经济薄弱村进行村企共建，力争3到5年时间，帮助这10个贫困村实现脱贫。
行业商会党建工作深入推进。坚持以商会党建为抓手，引领商会及会员企业积极适应新常态，主动加快转型升级，为促进企业发展提供了坚强的组织保障，总结出“四有、五着力”的商会党建工作思路。行业商会联合党委在商会中开展“两学一做”学习教育，下发了实施方案，着力发挥商会党建的引领作用。党建工作的相关经验做法被《中国统一战线》、《挚友》杂志以《如皋：商会党建工作创先争优》为题进行了报道。南京市鼓楼区、海安县、通州区工商联专程学习党建工作经验。省市两新工委、统战部门领导到如皋调研、视察，对商会党建给予较高评价。
努力做优全国如皋商会合作交流会议。在杭州成功召开了第四次合作交流会议。大家共同探讨了经济发展现状和趋势，坚定了发展信心。11月初将在福建召开第五次会议，推动商会更大范围、更深层次的经济合作交流，切实推动“回馈家乡，报效桑梓”的主题活动。
第二部分 如皋市工商联2016年度部门决算表
见附表。
第三部分 如皋市工商联2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
如皋市工商联2016年度收入、支出总计252.08万元，与上年相比收、支总计各增加25.34万元，增长11.18%。主要原因是人员调进、调整基本工资，人员经费增加。其中：年初调入一人
（一）收入总计252.08万元。包括：
1．财政拨款收入246.49万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 25.33万元，增长 11.45%。主要原因是人员调进、调整基本工资，人员经费增加。
2．上级补助收入0万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0 %。
3．事业收入0 万元，为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。
4．经营收入0万元，为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。
5．附属单位上缴收入0万元，为本单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0 %。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余5.58万元，主要为工商联机关上年结转本年使用的基本支出等资金。
（二）支出总计 252.08万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出246.49 万元，主要用于行政办公事务支出。与上年相比增加 25.34万元，增长11.18 %。主要原因是人员调进、调整基本工资，人员经费增加。
2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。
4．年末结转和结余5.58万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度预算安排的部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
如皋市工商联本年收入合计246.49万元，其中：财政拨款收入246.49 万元，占100%；上级补助收入0 万元，占0%；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。
三、支出决算情况说明
如皋市工商联本年支出合计246.49万元，其中：基本支出 218.79万元，占88.76%；项目支出27.70万元，占 11.24 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
如皋市工商联2016年度财政拨款收、支总决算252.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加25.34 万元，增长11.18%。主要原因是人员调进、调整基本工资，人员经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市工商联2016年财政拨款支出246.49万元，占本年支出总计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.33万元，增长11.45%。主要原因是人员调进、调整基本工资，人员经费增加。
如皋市工商联2016年度财政拨款支出年初预算为 219.72万元，支出决算为246.49 万元，完成年初预算的112.18%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出的增加。
（一）一般公共服务（类）
1、民主党派及工商联事务行政运行。年初预算为191.97万元，支出决算为216.09元，完成年初预算的112.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员调进、调整基本工资，人员经费增加。
2、民主党派及工商联事务一般行政管理事务。年初预算为4.05万元，支出决算为2.7元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费及办公开支。
3、民主党派及工商联事务其他民主党派及工商联事务支出。年初预算为23.7万元，支出决算为27.7元，完成年初预算的116.88%。决算数大于预算数的主要原因是全国如皋商会合作交流会议的经费增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
如皋市工商联2016年度财政拨款基本支出218.79万元，其中：
（一）人员经费 189.25 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴纳、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费29.54万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市工商联2016年一般公共预算财政拨款支出246.49 万元，与上年相比增加25.33万元，增长11.45%。主要原因是人员调进、调整基本工资，人员经费增加。如皋市工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.72万元，支出决算为246.49万元，完成年初预算的112.18%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出的增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
如皋市工商联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出218.79万元，其中：
（一）人员经费 189.25 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴纳、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费29.54万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
如皋市工商联2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.42万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
3．公务接待费2.42万元。其中：
（1）外事接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出2.42万元，完成预算的76.82%，比上年决算减少1.2982万元，主要原因为控减了接待人数，降低了接待用餐标准。决算数小于预算数的主要原因接待标准降低。国内公务接待主要为接待其他省市工商联来如考察、异地行业商会回如考察和招商引资项目洽谈等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待30批次，240人次。主要为接待其他省市工商联来如考察、异地行业商会回如考察和招商引资项目洽谈。
如皋市工商联2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0 %，比上年决算减少0.32 万元，主要原因为缩减会议规模和开支；决算数小于预算数的主要原因大幅度缩减会议规模和开支。2016年度全年召开会议 0个，参加会议0人次。
如皋市工商联2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.42万元，完成预算的93.33%，比上年决算增加0.1 万元，主要原因为培训人员和次数增加；决算数小于预算数的主要原因是单位没有组织安排培训，产生的费用是外出参加培训的费用。2016 年度全年组织培训2个，组织培训2人次。主要为外出参加培训费用。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
如皋市工商联2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出29.54万元，比上年减少23.91万元，降低44.73 %。主要原因是：项目支出科目的调整，大幅度缩减机关运行开支，减少人员差旅费的支出。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 3.02 万元，其中：政府采购货物支出3.02万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指在单位基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指单位除上述项目以外的其他群众团体事务支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。