——2020年7月23日在丁堰镇第十三届人民代表大会第八次会议上
丁堰镇财政所所长 缪卫华
各位代表：
受镇人民政府的委托，向本次会议作2019年财政决算情况及2020年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。
2019年财政决算情况
一、财政收入决算情况
镇第十三届人民代表大会第五次会议通过我镇2019年一般公共预算收入预算为14802万元，实际完成一般公共预算收入16658.48万元 ，完成预算数的112.54%，同比上年增加4038.22万元，增幅32%。上述收入分项完成情况详见决表一（如皋市丁堰镇2019年财政收入决算表）。
2019年完成非税自筹收入4687.18万元，同比上年增加2142.3万元，增幅84.18%。上级各类专项补助1990.72万元，同比上年减少1512.38万元，减幅43.17%。合计完成预算外非税收入6677.9万元，同比上年增加629.92万元，增幅10.42%。上述收入分项完成情况详见决表一（如皋市丁堰镇2019年财政收入决算表）。
2019年一般公共预算收入同比增加4038.22万元，增幅32%。主要原因: 一是骨干支柱企业功不可没。其中梦百合家居科技有限公司(含南通恒康数控机械股份有限公司)作为丁堰乃至如皋的税收贡献大户,支撑着我镇税收结构的主体税种比例较大，2018年度其纳税总额8990.54万元，而2019年度纳税总额20928.36万元，净增11937.82万元，增幅132.78%。二是耕地占用税税源足额入库。因2018我镇有多个地块进入报批程序，但因报批手续未完全办结，耕地占用税于2019年度才得以入库。
2019年预算外非税自筹收入同比上年增加629.92万元，增幅10.42%。主要原因是政府积极盘活存量资产，将刘海、红桥、皋南等安置区闲置资产予以处置，累计变现收入计666.7万元。
二、财政支出决算情况
2019年全年实现财政总支出17372.22万元，其中：预算内安排支出6089.44万元，同比上年增加3056.74万元，增幅100.79%，预算外安排支出11331.38万元，同比上年减少4395.36万元，减少27.95%。上述支出分项明细详见决表二（如皋市丁堰镇2019年财政支出决算表）、表决四（如皋市丁堰镇2019年度财政支出决算功能分类明细表）。
三、收支平衡情况
我镇2019年财力基数为3270.5万元，体制收入结算分成-873.49万元，专项结算补助(短基数财力补助)436.75万元，上级财政追加各类支出指标1840.05万元，各类专项补助1565.28万元，工商税征收费上解198.25万元，2019年镇实际可用财力6040.84万元，比2018年结算财力增加3008.14万元，为保预算内收支平衡，从预算外调入部分支出。2019年我镇为促进地方经济快速发展，预算外实现支出11331.38万元，预算外累计赤字36014.22万元。上述收支平衡情况详见决表三（如皋市丁堰镇2018年财政收支决算平衡表）、（2019年市与镇（区、园）财政年终决算结算单）。
四、纳入预算管理的政府性债务余额变化情况
2019年初，我镇纳入预算管理的政府性债务（主要为债券资金及政府隐性债务）17987.66万元，当年累计化解506.06万元，支付债券置换本金129.41万元，,利息1114.94万元，当年末纳入预算管理的债务余额17514.96万元。详见决表六（如皋市丁堰镇2019年纳入预算管理政府性债务余额情况表。
五、“三公”经费、会议费、培训费决算情况
2019年累计发生“三公”经费支出43.75万元，同比上年减支30.12万元；各类会议费用2.51万元，同比上年减支0.63万元；培训费20.63万元，同比上年减支3.62万元。具体明细详见决表七（如皋市丁堰镇2019年财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表及增减变化情况表）。
六、财政重点项目支出决算情况
2019年镇财政将村级转移支付资金等15个重点项目编列预算，预算总支出10034万元，实际支出11597万元，支出数占年初预算的105.1%，有效地保证了丁堰的各类公益事业的稳步推进，促进丁堰各类事业的健康发展。具体明细详见决表八（如皋市丁堰镇2019年度财政支出重点项目决算表）。
2020年上半年财政预算执行情况
一、2020年1-6月份一般公共预算收支执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
镇第十三届人民代表大会第七次会议通过我镇2020年一般公共预算收入预算为16800万元，1-6月份实际完成一般公共预算收入13224.15万元 ，完成预算数的78.72%，同比上年增加3094.32万元，增幅30.55%。全口径财政收入完成26249.52万元，同比增收7116.56万元，增幅37.2%，其中增值税完成17842.93万元，同比增收3332.31万元, 增幅49.24%。
2. 一般公共预算支出执行情况
2020年一般公共预算支出预算为5176.2万元，1-6月份实际安排支出3072.49万元，完成预算数的59.36%，同比上年增加136.81万元，增幅4.66%，具体分项如下：
（1）一般公共服务支出830.74万元；
（2）教育支出450.26万元(不含教师工资上划部分)；
（3）社会保障和就业支出1130.87万元（含民政定补、残疾人两项补贴、尊老金、义务兵等）；
（4）卫生健康支出95.34万元（主要用于社会事业服务中心人员经费、乡村退职医生补助及计生奖励扶助等方面）；
（5）城乡社区支出80.04万元（主要用于建设服务中心人员经费、环境整治等方面）；
（6）农林水支出360.9万元（主要用于农口部门人员经费支出、大学生村官、村级转移支付支出）；
（7）资源勘探信息等支出124.34万元（主要用于企业服务中心人员经费等方面）；
二、2020年1-6月份预算外资金收支执行情况
1. 专户管理的非税收入执行情况
2020年专户管理的非税收入预算为12986.7万元， 1-6月份实际完成6503.71万元，完成预算数的50.08%，同比上年增加1601.5万元，增幅32.67%。分项完成情况如下：
（1）行政事业性收费收入66.3万元；
（2）土地挂钩、占补、出让等收入3907.12万元；
（3）其他收入811.92万元；
（4）预算外补助收入1718.37万元（主要为上级各类专项补助收入）；
2.财政专户管理支出执行情况
2020年财政专户管理支出预算为12986.7万元， 1-6月份实际完成11222.76万元，完成预算数的86.42%，同比上年增加1344.78万元，增幅13.61%。具体分项如下：
（1）一般公共服务支出885.04万元（主要用于政府公用经费、招商引资等支出）；
（2）国防支出7.37万元(征兵及民兵训练经费等)；
（3）公共安全支出104.41万元（主要用于公安、消防、保安联防经费等支出）；
（4）文化旅游体育与传媒支出22.54万元（主要用于群众文化宣传支出，各村居文化阵地建设等）；
（5）社会保障和就业支出100.49万元（主要用于敬老院工作人员支出及各类困难慰问及失地保障等）；
（6）卫生健康支出943.02万元（主要用于对医院的回购补偿及丁堰镇卫生院后续投入及医院退休人员提租补贴发放等支）；
（7）城乡社区支出5554.67万元（主要用于拆迁、道路建设、城镇建设基础设施、园区投入配套资金、化工企业固废清理、丁西砖瓦厂拆除及废塑、污泥清运、人居环境打造、七位一体、建设服务中心人员、办公费用等支出）；
（8）农林水支出1822.69万元（主要用于农口部门人员、办公费用、村级各类专项补助、河道整治、土地租金、土地复垦、农业结构调整等项目支出）；
（9）交通运输支出32.28万元（主要用于农村村村通车辆支出）；
（10）资源勘探信息等支出1545.25万元（主要用于对企业的政策性扶持奖励补助支出）；
（11）援助其他地区支出5万元（用于对口援疆支出）；
（12）其他支出200万元（用于债券还本）。
2020年上半年主要工作
2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的收官之年。丁堰镇在市委市政府正确领导下和市财政局业务指导下，积极落实好上级财政部门和镇党委政府的各项工作部署，半年来，实现了“双过半”的预期目标。现将上半年的工作总结如下:
一、直面困境勇担当，牢抓收入主线不放松。
面对新冠肺炎疫情的冲击，我们积极转变收入征管思路，多措并举，难中求进。我们高度关注新冠肺炎疫情对镇重点行业、重点企业带来的影响，充分发挥财政部门支持经济社会发展的职能作用，积极做好“穿针引线”及“中间调和”工作。坚持“两手抓、两推进”：一手抓减税降费，加强政策宣传，密切部门配合，改进服务方式，加快推进应对疫情防控扶持企业发展各项减税降费政策落地落实落细，做到应减尽减，应降尽降；一手抓收入征管，进一步挖掘存量，做大增量，坚持依法治税，推进税费协同共治，做到据实征收，应收尽收。
（一）全力服务镇各项重点工作。
积极配合政府做好招商引资落户工作，培植和挖掘新的税源增长点。为镇招商引资“跑起来”、项目落户“连级跳”全力做好后勤保障。一是服务好招商队伍，为镇招商引资提供后勤保障，解决招商人员的后顾之忧。二是想方设法筹集资金，保障新工业园区搬迁和建设工作的顺利推进，确保新引进的项目顺利落户和开工建设。三是在项目落户过程中，责无旁贷，积极做好土地报批和登记等各个环节的服务工作。
（二）保总量提质量，建立长效税源经济
一是积极培植规模企业，增加税收总量。重点关注梦百合、扬天、西东、泰利达、丁纺、明德等支柱型企业，在疫情防控企业复工期间，会同相关部门多次深入相关企业调研，帮助企业共同分析应对困难形势，鼓励企业多渠道开拓市场。积极向上争取企业扶持政策的落实，发挥财政杠杆效应，争取上级到企专项扶持资金近1500万元，让企业不断做优做强，建立长效税源经济。二是强化网格化管理。在完善网格化管理流程的基础上，强化了线下企业的信息采集和分析，努力挖掘潜在税源、构建多极增收、多点支撑的梯级税源结构。三是加大减负力度，支持企业复工复产。落实国家和省市阶段性减税降费政策，并根据工作实际，深入推进银企对接，缓解企业资金压力，纾解困难，促进企业健康发展。
（三）强化沟通协作，创新税收征管
在认真分析当前税收形势后，强化沟通协作，分析征管环节中的薄弱环节，找准收入征管的切入点，加大征管力度，保证应收尽收。搭建涉税信息共享平台，完善税费协同共治管理体系，不断增强社会参与的综合治税能力。靠前服务，争取主动，切实加强沟通联系，积极发挥自身的主观能动性，培育挖掘财源、有效调动社会资源，多举措多渠道开源增收入,
（四）对照序时任务，争取调库指标
在认真分析财政收入结构的基础上，紧盯增值税调库指标，力争弥补收入缺口，累计调库1.4亿元，有效弥补了收入脱幅。
二、坚持过“紧日子”，兜牢兜实“三保”底线。
把过“紧日子”作为镇重点工作的基本方针，强化财政保障职能，坚持把抓“六保”促“六稳”贯穿镇各项重点工作全过程，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，大力压减一般性支出，厉行勤俭办事，将有限的资金妥善调度，按照支出的轻重缓急程度，巧妙安排，基本保证了人员经费和重点支出的到位，为丁堰镇正常运转和社会稳定作出了积极贡献。全面落实强农惠农政策，1-6月份通过一折通发放各类涉农补贴项目15个35批次,发放金额999.03万元，其中：农业补贴758万元；民政优抚补贴（分散五保、三峡移民）38.25万元；社会保障补贴148.73万元；村级补贴48.98万元；其他补贴5.07万元。筹集安排村级土地租金和各类补偿2000余万元，保障了农民的既得利益和农村经济的有序发展。全面提高民生保障水平，认真落实好“养老、扶贫、助残、保险、优抚”等五条保障线政策，上半年累计发放80岁以上尊老金106.32万元，发放重残补助247.01万元，发放各类民政优抚资金499.7万元，安排五保老人生活补助等费用40万元，落实义务兵役费及退役士兵一次性补助231.61万元，切实提高了人民群众的获得感、幸福感。
（一）进一步强化政府部门预算的绩效管理
根据年初预算，科学统筹规划，合理安排支出。把严把紧预算支出关口，从严控制预算追加事项，按照能省则省的原则，大力节约财政开支。充分发挥财政资金就近就地监管作用，将项目支出关口前移，配合相关职能部门对项目实施的必要性、重要性进行论证，对项目投入的预期绩效进行有效评估，切实履行了财政资金问绩问效职能。
（二）进一步从严控制一般性公务支出
进一步规范“三公”经费的管理，年初预算时，向各单位下达“三公”经费预算控制数，从源头上对“三公”经费进行控制，确保“三公”经费只减不增。逐步拓宽公务卡刷卡面，将公务接待、零星办公用品购置、差旅费等公务消费行为均列入了刷卡结算范畴，进一步防控公务消费的“舞弊漏洞”；实行公务用车定点维修、定点加油和统一保险制度等，加强了对公务用车的运行维护管理；进一步加强办公用品的扎口批量采购和定额领用，有效控制了办公物品的铺张浪费。
（三）进一步规范政府采购，加强固定资产管理
牢固树立勤俭节约原则，能调配利用的决不新增采购，确需新增的分类分级管理，按规定程序办理，凡是超过20万元的政府投资性项目均需按市政府采购程序办理，镇村必需实施的基础设施等小项目则通过镇招投标办进行统一招标，推进政府采购交易流程电子化、公开化，实行阳光操作。建立和完善固定资产管理台帐登记制度，通过“资产云”对固定资产实行实时动态管理。
三、全面强化服务，充分发挥财政的后勤保障作用
我镇在“双整治”、河长制专项治理、美丽新农村建设、打造宜居人居环境、移风易俗、“四好农路”建设及管养、镇区各学校复学等各项工作开展过程中，我们积极与相关部门对接，主动靠前服务，及时了解工作进展情况和经费需求，加大财政保障力度，确保各项工作取得实效，施惠于民。在镇疫情防控期间，我镇不但安排人员一线参与防控工作，更是做好后勤保障，在各类物资十分紧缺的情况下，充分发挥主观能动性，利用一切可利用的资源，努力保障防控物资的供应，增加了一线工作人员，特别是防控医疗工作组和镇域范围内主干道卡口人员的安全保障，有力推动了疫情防控工作。
2020年下半年打算
一、拓展收入渠道，确保完成全年收入目标，调整优化支出结构，落实“六保”任务。
继续做好招商引资和税费协同共治工作外，多举措拓展收入渠道，为完成全年收入目标做出新的贡献；进一步优化支出结构，严控各种一般性支出；继续压减“三公”经费，严控会议差旅等经费，进一步兜牢兜实保工资、保运转、保基本民生“三保”底线；强化预算绩效管理，确定过“紧日子”的理念，把有限的资金用在刀刃上。
二、积极沟通协调，主动融入经济发展大局。
一是积极配合镇相关部门，加强与市级有关部门的沟通联系，掌握上级支持镇级建设相关信息。二是加强与镇属各相关部门沟通联系。加强与镇工业条线联系，主动融入招商引资项目建设；加强与镇城建条线联系，及时掌握政府工程投入信息，做到资金安排未雨绸缪；加强与镇国土部门联系，配合做好土地出让相关工作。
三、强化财政管理，当好政府“管家”。
严把财政财务报支关口，做到无预算不列支，手续不合规的不列支，违反“三公经费”管理的不列支；做好政府采购和工程的投资评审工作，有效堵塞“面子工程”和“垃圾工程”；做好财政资金监管，确保资金的监管工作贯穿于财政资金使用的事前和事中，让财政资金发挥应有的绩效；聚力作风建设，锻造财政“硬核”队伍，持之以恒正风肃纪，严格落实“廉洁从政”，提升服务标准，用优质的管理和服务打造好财政形象，为地方经济的快速发展作出应有的贡献。
四、强化服务意识，确保各项惠企惠民政策落实到位
全力助力企业复工复产，促进经济高质量发展；全面落实好国家各项惠民、强农政策，加强一折通服务，让老百姓高兴而来，满意而归；做好“三大攻坚战”、“双整治”、打造宜居美丽乡村、脱贫攻坚等重点工作的财政保障，让企业和老百姓切实感受到惠企惠民政策带来的实惠感和获得感，增强群众的获得感、幸福感。
今年上半年，丁堰镇虽然实现了“双过半”的既定目标，但因疫情影响，对照当前的经济形势和全年的目标任务，担子还很重，下半年，将进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到两个维护，努力克服当前财政收支平衡矛盾，主动作为，尽职履责，同心协力、扎实工作，争取夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，再创丁堰“工业强镇”发展的新境界，为丁堰镇决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。