关于高新区（城南街道）2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告

——2021年2月5日在高新区（城南街道）首届

选民代表议政会第二次会议上

高新区财政和资产管理局局长 张海龙

各位代表：

我受城南街道办事处的委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)，请予审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

2020年财政预算执行情况

一、财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

市第十七届人民代表大会第四次会议通过的城南街道2020年公共财政预算收入预算42000万元，实际完成68208万元，占任务数的162.4%，与上年同期相比增加21159万元,增长44.97%。2020年预算外收入（含上级补助收入）预算41600万元，实际完成16672万元，主要是由于建管养体制改革后，市对街道财政体制重新调整所导致的土地出让收入减少。

一般公共预算收入分项完成情况是：

1、增值税18664万元；

2、所得税9232万元；

3、土地增值税7448万元；

4、契税21176万元；

5、耕地占用税3748万元；

6、其他工商税收7940万元。

（二）财政支出预算执行情况

市第十七届人民代表大会第四次会议通过的城南街道2020年财政总支出66667万元，实际完成50635万元，占调整预算数的100%。

分项支出情况是：

1、一般公共服务支出7253万元；

2、教育支出1052 万元（含幼儿园）；

3、科学技术支出5121万元;

4、文化体育与传媒支出4471万元；

5、社会保障和就业支出3827万元；

6、城乡社区事务支出23884万元；

7、农林水事务支出1903万元；

8、国防支出和应急管理支出323万元;

9、支持中小企业发展和管理等支出788万元；

10、医疗卫生支出1168万元；

11、其他支出 845万元。

（三）财政收支平衡情况

2020年城南街道根据调整后的财政体制结算，预算内可用财力43334万元，预算外收入16672万元，预算内外总支出50635万元，当年收支结余9371万，历年累计预算外赤字2044万元。　

二、2020主要工作

2020年，在党工委的正确领导和人大的依法监督指导下，城南街道财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥职能作用，加强收入组织，落实减税降费政策，着力保障和改善民生，优化支出结构，强化监督管理，较好地完成了2020年度财政预算，有力的促进了各项社会事业健康发展。

1.强化收入征管，财政收入稳定增长。一是建立财政干部与重点企业、重点项目挂钩对接服务机制，帮助企业化解发展难题。对重点税源企业进行联系走访，确保应纳税额足额入库。二是税源挖潜，对历年来出让土地涉及相关税款进行全面排查，足额补缴相关税收，努力增加财政收入。三是强化协税护税，与房地产、建筑业企业签订纳税承诺书，要求所有在高新区施工的建筑企业税源本地化登记，确保税源不流失。

2.强化资产管理，增加资产营运效益。一是强化国有资产清查，成立资产清查组对全区国有房屋、土地资产进行清查，摸清资产状况。二是强化国有资产盘活，聘请专业评估机构对安置小区店面房进行评估，将店面房进行公开招租，努力增加租金收入；将老桃园镇政府、桃园初中等闲置房屋改造为企业职工宿舍，降低招商引资成本；将安置小区维修改造出新，提升安置能力，降低拆迁成本。三是强化土地租金清收，对辖区房屋、土地出租情况进行排查，建立土地租金尾欠台账，并将清收任务下达到条线部门，发挥部门资源优势，确保租金清收到位。

3.加强预算管理，增强财政保障能力。城市建管养体制调整以及国有平台公司转型后，市区财政体制重新调整，通过预算编制，积极争取市级支持，确保财政平稳运行。一是坚持财权与事权匹配的原则，重新调整了市区财政管理体制。将人员支出、基本运转支出、基本民生支出、政府债务还本付息支出纳入保障范围。对未能纳入市级保障的发展类、建设类的项目，通过调整体制结算分成办法、专项奖励等办法予以保障。二是贯彻落实“政府过紧日子”的要求，努力降低行政运行成本，“三公”经费逐年压降；严格审批办公设备购置，避免超标配备固定资产。三是强化政府投资项目管理，严格按照市政府核定的投资规模安排建设项目。严格执行投资评审制度、政府采购招投标管理制度、审计决算制度，确保不再新增债务。

4.强化搬迁服务，夯实招商引资基础。一是搬迁政策化。参照市搬迁补偿政策，制定了城南街道统一搬迁补偿政策，对补偿对象、依据、标准、特殊情况处理等作出了明确规定，保证搬迁工作公开、公平、公正；二是服务专业化。通过招标确定有资质搬迁评估、拆卸、服务等专业队伍，为搬迁工作提供专业化、标准化服务，确保搬迁工作高质量推进；三是资金序时化。搬迁动员会召开后，及时与上级搬迁指挥部进行对接，争取搬迁启动资金；搬迁结束后，及时测算各地块补偿资金，并与市级部门衔接拨付剩余资金，保证搬迁资金按要求兑现到位。

各位代表，过去的一年，我们在党工委的正确领导下，在人大的监督指导下取得了一定的成绩，但我们清醒地认识到当前及今后财政运行中存在的困难和问题：一是城市建管养体制调整后，财政收入来源渠道单一、不确定性较大，减税降费政策、收入结构的调整对财政收入增长有较大影响；二是各项民生保障资金的政策标准不断提高，各项社会事业、农业农村基础设施需要不断加大投入，各种优惠政策亟需兑现，园区发展规模空间需进一步拓展，财政保障压力越来越大。三是债务管理要求越来越高，风险防范压力加大。对此，我们将在今后的工作中加强科学分析研究，找准症结，创新举措，综合施策，认真予以解决。

2021年财政预算草案

一、2021年财政工作的指导思想和预算安排的基本原则

2021年财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大以及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实市委、市政府及党工委、管委会的决策部署，积极落实财税政策；顺应财税体制改革，推动民生及公共服务建设，服务和促进经济社会发展；依法组织财政收入，努力提高收入质量，不断壮大地方财政实力；推进财政资金监督管理，努力盘活财政存量资金，进一步优化财政支出结构，建立民生支出优先保障机制。

预算安排的基本原则：一是坚持积极稳妥。坚持依法征税，全面落实减税降费的各项政策措施，确保预算安排与经济社会发展水平相适应。二是坚持统筹兼顾。加强财政资金统筹使用管理，加强政府债务管理，优化支出结构，保障重点支出。三是坚持厉行节约。贯彻落实中央、省市的各项规定，强化预算约束，严控一般性支出，项目支出预算原则上不增长。四是依法理财。坚持按法律法规编制预算，自觉接受人大监督，提高依法理财水平，逐步推进预算信息公开。

二、2021年财政预算

（一）收入预算情况。城南街道2021年财政总收入预算为80800万元，其中公共财政预算收入60000万元，比上年预算数增长42.86%；预算外收入20800万元，比上年预算减少50%，主要是由于财政体制调整后土地出让金收入大幅减少。

一般公共预算收入的分项收入预算是：

1.增值税20580万元；

2.所得税6500万元；

3.土地增值税10000万元；

4.契税15000万元；

5.耕地占用税970万元；

6.其他工商税收6950万元。

预算外收入分项收入预算是:

1.行政事业性收费收入610万元；

2.国有土地使用权出让金收入3000万元;

3.其他收入800万元；

4.上级补助收入16390万元。

(二)支出预算情况。城南街道2021年财政支出预算为57553万元，比上年预算数减少13.7%，其中：预算内支出36753万元，其中七项支出31216万元，占比84.9%，预算外支出20800万元。

分项支出情况是：

1.一般公共服务支出5180万元；

2.教育支出（含幼儿园支出）932万元；

3.科学技术支出6000万元；

4.文化体育与传媒支出3000万元；

5.社会保障和就业支出2702万元；

6.医疗卫生支出1940万元；

7.城乡社区事务支出29816万元；

8.农林水事务支出2322万元；

9.支持中小企业发展支出4000万元；

10.住房保障支出400万元；

11.国防和应急管理支出1261万元；

（三）预算平衡情况。按现行财政体制结算，2021年预计体制结算财力36753万元，加上预算外收入20800元，合计可用财力57553万元，安排的财政支出预计为57553万元，当年预算收支平衡。

三、2021年财政工作重点

各位代表，做好2021年的财政工作，全面完成年度财政预算，对于深化改革、保持稳定、促进发展具有十分重要的意义。为确保2021年财政任务圆满实现，我们将重点做好以下四个方面的工作：

1.聚焦转型升级，促进经济持续发展。一是积极扶持产业发展，抓住经济转型升级、扩大内需等有利时机，充分发挥财政政策手段，积极支持企业转型升级，增强企业发展后劲，增强财政“造血”功能，不断提升骨干企业对财政收入的支撑作用。二是积极整合资源要素，扎实开展低效资产盘活工作，认真排查政府以及企业的闲置资产资源，对一些老、旧、小、破、散等企业实行“腾笼换鸟”，使其为新技术新行业新项目让路放行。积极配合开展搬迁整理、拆旧复垦等工作，整合建设用地指标，做好土地报批储备，努力化解项目落户的用地瓶颈制约，确保新项目引得进、留得住。三是支持招商引资、项目建设，积极做好项目落户和实施过程中的跟踪服务，把财政工作和经济工作紧密结合，以加强财源建设促进经济发展，实现财政收入和经济发展同步增长。

2.强化征收管理，财政收入稳步增长。2021年我们将进一步加强财源建设，强化税收征管，确保完成全年收入任务。一是建立财税干部与重点企业、重点项目挂钩对接服务机制，帮助企业化解发展难题，加强对重点税源企业进行联系走访，确保应纳税额足额入库。二是做好房地产项目的跟踪服务，密切关注工程建设、房产销售以及项目清算情况，确保税款有序入库。三是加强与税务、建设等部门协作，强化建筑工程项目管理，做好工业及房地产新开工项目服务，协助企业做好建设工程合同备案，确保本区建筑业税收不流失。四是强化综合治税，加强政策宣传，充分发挥软件服务外包产业优势，进一步加大总部经济招引力度，促进服务业转型升级、做大做强，培植长远稳定的税源。

3.充分发挥财政职能，努力增进民生福祉。坚持“量入为出，有保有压”的原则，充分发挥财政职能，优化支出结构。一是牢固树立勤俭办事业的思想，严格控制一般性支出，不得随意提高开支标准和范围，不得突破预算，杜绝“大手大脚花钱”、铺张浪费等行为。二是筑牢“三保”底线，在确保基本支出的前提下重点考虑民生实事工程，财力安排向教育、科技、医疗卫生、社会保障民生领域倾斜。三是加快乡村振兴建设，进一步加大农村基础设施投入，积极支持农田水利设施、农桥农路、公共服务设施建设，不断壮大农村集体经济，打造优美农村环境，维护社会和谐稳定，不断提升广大人民群众的幸福感和获得感。

4.强化财政监管力度，提高资金使用绩效。坚持将预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程，强化财政监督与发挥资金效益“无缝对接”，确保财政资金高效安全规范运作。改变传统的“重拨款轻监管”现象，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制，不断提升财政监管和内部控制能力。进一步加强基本建设项目和重大专项支出监管，严格执行投资评审、招投标和决算审计制度，确保不新增政府性债务。建立健全财政预算公开制度，自觉依法接受人大、审计、社会监督，切实提高财政资金使用效益。

各位代表，2021年我们面临新的机遇，也面临新的任务和挑战，肩负的责任光荣而艰巨，我们将坚定信心，同心同德，开拓进取，扎实工作，为全面完成全年的财政预算任务，促进高新区（城南街道）经济社会全面持续跨越发展作出新的贡献！