2021年财政预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）收入预算执行情况

市第十七届人民代表大会第五次会议通过的城南街道2021年收入预算8.08亿元，预计完成10.15亿元，其中一般公共收入预算6亿元，预计完成6.8亿元，占预算数的113.28%，预算外收入（含上级补助收入）预算2.08亿元，预计完成3.35亿元，占预算数的161%。

一般公共预算收入分项完成情况是：

 1、增值税20955万元；

2、所得税12676万元；

3、房产税1390万元；

4、土地使用税1847万元；

5、土地增值税9805万元；

6、耕地占用税791万元；

7、契税15764万元；

8、其他工商税收4738万元。

（二）支出预算执行情况

市第十七届人民代表大会第五次会议通过的城南街道2021年财政总支出预算5.76亿元，调整预算数5.12亿元，预计完成5.1亿元，占调整预算数的99.58%。

分项支出情况是：

1、一般公共服务支出6204万元；

2、教育支出1138万元（含幼儿园）；

3、科学技术支出14838万元;

4、文化体育与传媒支出2675万元；

5、社会保障和就业支出2965万元；

6、城乡社区事务支出14656万元；

7、农林水事务支出6335万元；

8、国防和应急管理支出311万元;

9、支持中小企业发展和管理等支出193万元；

10、医疗卫生支出1022万元；

11、住房保障支出678万元。

（三）财政收支平衡情况

2021年城南街道根据调整后的财政体制结算，预算内可用财力4.15亿元，预算外收入3.35亿元，预算内外总支出5.1亿元，当年收支结余2.4亿元，年末累计结余2.19亿元。

二、2021工作完成情况

2021年是“十四五”规划起始之年，在党工委的正确领导和人大的依法监督指导下，财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，紧紧围绕全区经济社会发展大局，积极发挥职能作用，加强收入组织，落实减税降费政策，着力保障和改善民生，优化支出结构，强化监督管理，促进财政经济良性循环和高质量发展，较好地完成了财政各项工作任务。

一、强化收入征管，增强财政保障能力

积极应对减税降费、双控政策以及疫情影响，进一步加大税收征管力度，坚持服务与管理相结合，强化税源监管，落实动态管理，坚持抓大不放小，不断提高收入质量。一是强化服务促征收。建立健全与重点企业、重点项目挂钩对接服务机制，对辖区内2020年财政收入地方留成超百万企业认真进行梳理，逐家联系走访，帮助企业化解发展难题，确保应纳税额足额入库，不断提高实体经济税收占比。二是依法征管促征收。完善税源管理网络，紧盯发票管理、出口退税、核定征收等重点领域和关键环节，建立税源分类监控制度，对疑点多、税负明显低于行业平均水平的企业，开展专项评估检查，以有力监督促有效监管，挖出潜在税收，做到应收尽收。三是齐抓共管促征收。定期召开财政收入分析会，查找征管中的薄弱环节，加强与税务、建设、经发等部门协作，持续推动协同共治。强化建筑工程项目管理，对房地产开发、工业厂房建设等外地施工企业逐一进行纳税核查，将依法纳税情况嵌入到项目综合验收中，确保税源不流失。

二、强化预算管理，提升科学理财能力

全面落实预算管理要求，大力压缩一般性支出，严控新增项目支出，不断提高财政资金配置效率和使用效益。一是强化预算约束。坚持财权与事权匹配的原则，突出以财力管控支出的思路，根据发展需要与财力可能科学核定预算，该砍的坚决砍，该保的保到位，将人员支出、基本运转支出、基本民生支出纳入保障范围。对发展类、建设类的项目，努力通过超收分成予以保障。二是加强支出管理。修订完善加强财务及资产管理、规范政府采购行为等制度规定，进一步规范开支范围，完善审批程序，全面实行月度支出计划管理，对重大支出参照立项程序进行会签审批。贯彻落实政府“过紧日子”的要求，努力降低行政运行成本，确保“三公”经费逐年压降。严格审批办公设备购置，避免超标配备固定资产。三是强化项目管理。按照市政府核定的投资规模安排建设项目，严格执行投资评审、招投标管理、审计决算制度，全年报送市财政投资评审项目12个，通过投资评审、招投标节约成本2470万元。严格按照工程进度、审计决算以及合同约定的金额支付工程款项，确保不新增政府性债务。

三、强化资产管理，提高资产营运效益

开展国有房屋、土地资产清查，摸清资产状况。将原桃园镇政府、初中闲置房屋改造为企业职工公寓，降低招商引资成本。将安置小区维修改造出新，将空余安置房用于拆迁安置，降低拆迁成本。根据国有资产管理相关规定，聘请专业评估机构对城南花苑中心街、城东路、龙游河商务区等安置小区商铺五年期租赁使用权进行评估，委托专业拍卖公司面向社会进行了公开拍租，共成交65个标的总面积19113.7平方米，年增加租金收入377.33万元，年租金溢价额26.23万元。对桃园小区商铺进行公开拍卖，成交商铺24套，面积5713.54平米，成交总价1893.11万元，溢价近10%。成交结果和溢价情况均做到了国有资产的保值增值，又极大的改善了安置小区配套功能，集中居住小区的商业潜力也得到了进一步激发。强化土地租金清收，认真排查土地出租情况，完善土地租金尾欠台账，并将清收任务下达到条线部门，发挥部门资源优势，确保土地尾欠租金清收到位。

四、强化财政职能，促进经济转型升级

积极发挥财政职能，在保证基本支出的前提下，把有限的财政资金更多地投入到服务经济发展上来。一是扶持产业发展。充分发挥财政政策功能，积极支持企业转型升级，增强企业发展后劲。落实减税降费政策，营造宽松的政策环境，全年共办理增值税留抵退税7200多万元，四季度制造业中小微企业延缓申报预计4000万元，切实减轻企业负担。大力实施创新驱动、人才强区战略，及时兑现各类政策性奖励及补助3000多万元，有效支持实体经济转型发展，促进现代服务业加快发展。设立如皋市雉水高新科技投资合伙企业（有限合伙），为企业融资提供新的选择。二是提升园区承载能力。完善财政投入机制，进一步加大园区道路、管网等基础设施投入力度，营造优越的投资环境。大力开展低效资产盘活工作，协助富皋万泰完成对家仕乐的收储，既有效盘活资产，又增加财政收入近700万元。积极争取上级支持，将更多的资金投入到园区建设上来，促进产业集聚能力不断提升。三是支持项目建设。大力推进迅镭激光以及腾锐项目代建厂房建设，促进项目早完工、早投产。积极做好项目落户和实施过程中的跟踪服务，优先保障招商经费，及时兑现各类优惠政策，以加强财源建设促进经济发展，实现财政收入和经济发展同步增长。

各位代表，2021年在区、街党工委的正确领导下，在人大的监督和关心支持下，全区财政收支预算执行情况总体平稳，取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，当前和今后财政工作仍存在着一些不可忽视的矛盾和问题。一是减税降费等纾困政策落地显效，房地产“双控”导致土地出让受阻，财政增收难度加大；二是各类民生支出刚性增长，支出压力不断增大，收支矛盾依然突出；三是各种优惠政策亟需兑现，园区发展规模空间需进一步拓展，债务管理要求越来越高，财政保障压力越来越大。对这些问题，我们将高度重视，努力加以研究解决。

2022年财政预算草案

一、2022年财政工作的指导思想和预算安排的基本原则

（一）2022年财政工作的指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大以及历次全会精神，全面落实市委、市政府及党工委、管委会的决策部署，增强履行重大决策部署财政保障能力。按照“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求，全力支持做好“六稳”、“六保”工作。加大财政收入征管力度，持续优化支出结构，提高财政资金使用绩效；强化预算执行管理，增强预算约束力；加强风险防控，增强财政可持续性，不断提高财政透明度和预算管理水平。

（二）预算安排的基本原则。一是统筹资源，确保收支平衡。认真贯彻落实《预算法》关于量入为出、收支平衡的预算编制要求，加强财政资源统筹，增强财政保障和平衡能力。二是突出重点，体现轻重缓急。按照集中财力办大事原则，优先保障重大政策、重要改革和重点项目实施，优先保障资金效益和社会效益明显的项目。三是依法理财，落实主体责任。认真贯彻落实《预算法》及其《实施条例》等法律法规，严格执行预算管理各项要求，严肃财经纪律。四是注重绩效，提高管理水平。按照建立现代财税体制的要求，推进预算和绩效管理一体化，强化绩效管理成果与预算编制、完善政策、调整预算安排的有机衔接。

二、2022年财政预算

（一）收入预算情况。城南街道2022年财政总收入预算为8.62亿元，比2021年预算数增长6.66%，其中一般公共收入预算6.8亿元，预算外收入预算1.82亿元。

一般公共预算收入的分项收入预算是：

1.增值税22000万元；

2.所得税11200万元；

3、房产税1650万元；

4、土地使用税2080万元；

5、土地增值税10800万元；

6、耕地占用税900万元；

7、契税14400万元；

8、其他工商税收4970万元。

预算外收入分项收入预算是：

1.行政事业性收费收入610万元；

3.其他收入1700万元；

4.上级补助收入15870万元。

(二)支出预算情况。城南街道2022年财政支出预算为5.53亿元，比上年预算数减少3.88%，其中：一般公共预算支出3.7亿元，预算外支出1.82亿元。

分项支出情况是：

1、一般公共服务支出6034万元；

2、教育支出（含幼儿园支出）1100万元；

3、科学技术支出15800万元；

4、文化体育与传媒支出2670万元；

5、社会保障和就业支出2400万元；

6、卫生健康支出900万元；

7、城乡社区事务支出18736万元；

8、农林水事务支出6180万元；

9、住房保障支出400万元；

10、灾害防治及应急管理支出1100万元。

（三）预算平衡情况。按现行财政体制结算，城南街道2022年预计体制结算财力为3.7亿元，加上预算外收入1.82亿元，合计可用财力为5.53亿元，安排的财政支出为5.53元，当年预算收支平衡，2022年末结余2.19亿元。

三、2022年财政工作重点

2022年我们将紧扣目标任务，服务经济发展，提升财政收入质量，强化财政监管，不断增强财政保障能力。

（一）多措并举抓征管，财政收入提质增量。一是压实主体责任。将全年任务细化分解落实到工业、城建、服务业、财税等相关条线，充分发挥考核激励导向作用，激发收入组织主体意识，强化主动作为，增强税源掌控力。二是坚持依法征收。做好重点企业、重点行业、重点项目税源排查，促进税收转化。加强零星税源摸排征管，抓大不放小，堵塞跑冒滴漏。强化建筑工程项目管理，确保建筑业税收不流失。三是加强部门协作。建立定期联席会商机制，形成协同共治合力。强化税源监管，加强对纳税异常情况的常态化督查。加强动态管理，服务税源企业，提高收入质量。精心维护土地和房地产市场，切实提高财政综合财力。四是强化综合治税。加强政策宣传，以软件园二期众创空间建成运营为契机，进一步加大科创型、服务型总部经济招引力度，促进服务业转型升级，培植长远稳定的税源。

(二)服务经济促发展，加大财源培植力度。一是落实财税政策。严格落实减税降费政策，做好企业走访服务和政策宣传，优化营商环境。积极帮助企业争取财政扶持政策，及时兑现本级各项政策以及招商优惠政策，鼓励企业加大技改投入，促进全区经济转型升级，不断提升实体经济对财政收入的支撑作用。二是服务项目建设。不断加大园区基础设施投入，营造优越的投资环境，提高园区承载能力，确保重大项目引得进、留得住。积极做好项目落户和实施过程中的跟踪服务，促进项目早开工、早建设。三是缓解要素制约。积极开展搬迁整理、拆旧复垦等工作，整合建设用地指标，做好土地报批储备，扎实开展低效资产盘活工作，努力化解项目落户的用地瓶颈制约。加强与基金管理团队的沟通，扎实推进科创基金的实质化运行。加强银政企对接服务，设立科技贷，通过风险共担，促进银行加大资金放贷规模努力缓解中小微企业融资难问题。

（三）保障重点优结构，努力增进民生福祉。坚持“量入为出，有保有压”的原则，充分发挥财政职能，不断优化支出结构。一是严控一般性支出。牢固树立勤俭办事业的思想，坚决压减一般性支出，严控非刚性、非重点支出，严格控制支出标准和范围，严把支出关口，杜绝“大手大脚花钱”、铺张浪费等行为，坚决做到有预算不超支、无预算不列支。二是保障重点支出。切实筑牢“三保”底线，在确保基本支出的前提下优先保障民生实事工程，财力安排向社会保障、生态环保、教育科技、医疗卫生等民生领域倾斜，确保各项民生政策执行的可持续性和实效性。三是支持乡村振兴建设。完善乡村振兴投入机制，支持现代农业发展，强化农村人居环境整治，不断壮大农村集体经济，进一步加大农田水利、农桥农路、农村公共服务等基础设施投入，打造优美农村环境，维护社会和谐稳定，不断提升广大人民群众的幸福感和获得感。

（四）深化改革严监管，提高资金使用绩效。一是强化预算绩效管理。坚持将预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程，强化财政监督与发挥资金效益“无缝对接”，确保财政资金高效安全规范运作。改变传统的“重拨款轻监管”现象，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制，不断提升财政监管和内部控制能力，确保财政资金使用的规范性、安全性和有效性。二是加强投资项目管理。进一步加强基本建设项目和重大专项支出监管，严格执行投资评审制度、政府采购招投标制度以及决算审计制度，确保不新增政府性债务。三是加强法治财政建设。深化法治财政标准化管理，建立健全财政预算公开制度，自觉依法接受人大、审计、社会监督，切实提高财政资金使用效益。

各位代表，2022年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党工委的坚强领导下，在人大监督指导下，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，按照党工委、管委会的决策部署，开拓进取、扎实工作，为创建国家级高新区贡献财政力量，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！