第一部分 2020年财政决算情况

2020年，在街道人大的监督指导下，如城街道财政以组织财政收入为主线，以生财、聚财、理财为核心，积极发挥财政职能、优化收支结构、强化财政监督、从紧控制支出，集中资金保证人员工资、正常运转、基本民生和重点项目支出。

一、财政收入完成情况

2020 年如城街道公共财政预算收入及预算外收入实现202782.42万元，完成调整预算 184234 万元的110.07％。其中： 公共财政预算收入实现167591.42万元，完成年初人代会预算数160000万元的104.74％；预算外收入实现 35191万元，完成调整 预算24234万元的 145.21％。被市政府表彰为财政收入先进集体。

二、财政支出执行情况

2020年市人大会议通过的如城街道财政支出预算为67149万元，调整支出预算数56200万元。全年实际完成支出为 53727.76万元，占调整预算的95.6％。其中：一般公共预算支出53480.49万元，预算外支出247.27万元。各项支出基本得到有效保障，财政运行总体平稳。

三、预算平衡情况

2020年一般公共预算收入体制结算财力53480.49万元，支出53480.49万元，当年收支平衡。当年预算外收入35191万元（资产转让国有公司形成的账面收入），支出247.27万元，结余34943.73万元（形成了与国有公司的账面往来）。

第二部分 2021年预算编制情况

2021年,如城街道财政预算编制严格按照《预算法》及上级 门预算编制文件要求落实，积极稳妥的预测收入，有保有压的安排支出，全面提升财政资金使用绩效，努力为如城高质量发展提供保障。

一、编制原则

（一）依法理财，统筹兼顾。认真贯彻落实减税降费政策，积极稳妥编制收入预算，提高财政收入质量，所有收入和支出纳入预 算，做到量入为出，收支平衡。

（二）厉行节约，突出重点。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《江苏省财政厅关于贯彻落实政府过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》等有关要求，按照只减不增的原则编制“三公”经费预算，严格控减行政运行经费，大力压降一般性支出，部门项目预算总额原则上不突破上年规模。

（三）遵行体制，量力而行。国企转型和城市建管养体制调整后，市政府确定了新一轮财政体制，2021年认真研判经济形势，细致分析收入总量和结构，预算支出严格遵行体制保障的项目和标准执行，既要考虑实际需要，又要结合财力可行。

二、编制对象

（一）根据要求列入街道部门预算编制范围的单位包括：街道机关、建设局、农业农村和社会事业局（计生、农村工作局、文体服务中心)、经济发展局、便民服务中心、盆景博物馆、综合服务中心。

（二）根据管理列入街道部门预算的单位：敬老院、城管办、 环卫所、9 个纯社区、11 家幼儿园及物业公司。

三、编制内容

各部门编制的部门预算指为履行本部门职责、完成本部门的工作任务而发生的专项支出，具体包括：非税收入预算；专项支出预算，主要是专用设备购置费、专项业务费等。政策性项目、基础设施建设以及其他专项支出由财政直接编制。

（一）非税收入预算的编制

各部门根据本单位的工作职责和工作任务，结合历年收入实 绩和增减变化因素，合理测算2021年各项非税收入，分项目编制非税收入计划。

（二）相关支出预算的编制

按上级要求2021年一般性支出预算要比2018年决算数压降20%以上，“三公经费”、会议费、培训费要比2018年决算数压减 35%以上，从严控制差旅费、劳务费、委托业务费。

1.“公务用车购置及运行维护费”根据市车改办的审批手续和车辆定额标准编制预算。

2.学龄前儿童入园入托补助费按400元/人·年由各部门自行编制。 

3.专用设备购置费应详细填列购置项目的名称、规格型号、金额。无预算的设备购置支出财政部门不得列支。凡属政府采购目录范围内的设备应列入政府采购计划，通过政府采购途径办理。

4.专项业务费由各部门根据职责、任务编制。专项业务费主要是指各单位为履行自身工作职责和工作任务，发生的特定的、必需的且不在公用经费项目范围内的业务费用支出。各部门根据事业发展和轻重缓急，归并零星分散、内容交叉项目，压降非重点、非刚性项目支出，项目支出不得编制“三公经费”、会议费、培训费。

四、财政收支预算情况 

（一）收入预算情况

1.2021年公共财政预算收入178000万元，比上年增长11.25%，主要是：（1）增值税58000万元，比上年增长 2.84%；（2）所得税25000万元，比上年增长6.38%；（3）城建税9600万元，比上年增长1.05%；（4）房产税5700万元，比上年增长3.64%；（5）土地使用税5200万元，比上年增长4%；（6）土地增值税30000万元，比上年增长11.11%；（7）契税36500万元，比上年增长43.14%；（8）其他税收8000万元，比上年增长5.26%。

2.专户管理的非税收入合计11100万元，主要是：（1）行政事业性收入3200万元（幼儿园收费）；（2)土地出让金收入预测3500万元；（3）其他收入400万元（租金收入）；（4)上级补助收入4000万元，其中：特色田园补助690 万元、土地复垦等1600万元、其它1710万元。

2021年预测收入合计189100万元，预测财力53890.87万元。

（二）支出预算情况

如城街道财政支出预算为 53890.87 万元，其中：预算内支出 42790.87 万元；预算外支出 11100 万元。支出明细如下：

1.一般公共服务支出 6742.37 万元。主要是人员工资及补助 5958.19 万元，机关运转费用、招商、宣传等各类专项 784.18 万元；

2.教育支出 4899.7 万元，主要是幼儿园的人员经费、公用经费及学校优质园的复验等维修工程支出； 

3.文化旅游体育与传媒支出 4900 万元，主要用于盆景博物馆、李昌钰博物馆以及对文旅企业的补助；

4.社会保障和就业支出 5500.33 万元。主要用于各项惠民政 策的补助，其中：民政定补 644.75 万元、尊老金 746.24 万元、 残疾人补助 1727.27 万元、义务兵优待金 295.3 万元、开发性岗位人员工资 244.59 万元、退伍军人一次性补助 320.44 万元、村民小组长误工补助 156.05 万元、下岗失业专业志愿兵困难补助 305.42 万元、60 周岁农村籍退役士兵老年生活补助 185.3 万元、 其他等优抚对象补助 874.97 万元；

5.卫生健康支出 1919.04 万元。主要是计生家庭奖补 990.04 万元、如城第一卫生服务中心新建辅助用房 500 万元、疫情防控 等支出 429 万元；

6.城乡社区支出 21627 万元。其中：主要用于政府投资工程 4000 万元（新民公墓的扩建、十里公益生态林的改建、敬老院的 改造、黑臭水体系治理、社区服务中心的改造装修、道路绿化及 养护等民生工程）、污水处理 1848 万、土地租金 5945.3 万元、环境卫生服务支出 3000 万及九个纯社区支出等；

7.农林水支出 2100.6 万元。主要是村级运转资金 409.75 万 元、七位一体 825.55 万元、离任村干部、村（社区）干部保险、 村民小组长补助、编外人员、村官补助 465.3 万元、河道整治 340 万元等；

8.资源勘察信息等支出 3500 万元。主要用于对企业的各项补助； 

9.住房保障支出 1881.83 万元。主要是从一般公共预算支出 中单列出的在职人员公积金、提租补贴及改制医院退提租补贴； 10.灾害防治及应急管理支出 820 万元。主要是保安、消防统 筹费用及安监费用。

（三）预算平衡情况 2021 年预计可用财力为 53890.87 万元，支出 53890.87 万元，收支平衡。其中预算内收支 42790.87 万元，预算外收支为 11000 万元。

五、2021 年工作举措 

（一）积极组织财政收入，确保完成收入任务。全力强化监管，努力保障税收应收尽收。坚持“每月预测、 每月梳理、每月通报”的例会制度，跟踪纳税全市前300名和如城前100名企业注册地变化情况，发现问题和疑点及时解决；充分利用税费协同共治平台作用，推进涉税信息共享，及时把握收入动态和进度，提高征管效率；建立财政干部与重点企业、重点项目“一对一”挂钩对接机制，确保在如城辖区内的建筑施工项目税收足额入库不外流；发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，积极招引建筑企业；与房地产、建筑业企业签订纳税承诺书，并将纳税管理嵌入到项目综合验收中。 

（二）以保障民生为重点，优化财政支出结构。在收支矛盾突出的情况下，牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出。通过强化预算执行和支出管理，确保全年财政收支平衡。坚持“量入为出，有保有压”的原则，细化收支项目，明确收支责任，严格预算执行，提高资金使用效益，从源头上降低行政运行成本。在预算执行过程中，聚焦重点领域和薄弱环节，进一步调整优化支出结构。首先，将有限财力用于保工资、保运转、保基本民生；其次，尽力保障建设类、发展类的支出，按照轻重缓急实施。公益生态林、新民公墓、卫生服务中心改造、学校维修改造等民生工程和园区配套管网、道路等服务企业的基础设施工程。同时积极落实招商引资的奖励政策等发展类支出，全力营造招商环境。 

（三）加强资金监督管理，提高资金使用效益。强化财政监督与发挥资金效益“无缝对接”，对部门资金 使用实行全过程监督，规范资金用途，发挥资金效能，保证财 政资金和资金使用人的“双安全”，更好的为经济社会发展服务。 认真落实财政信息公开主体责任，将财政资金置于阳光下运行， 确保公开及时、完整，保障群众知情权。加强资金就地就近监 管，开展全覆盖检查，对发现的问题及时整改落实。 

（四）加强队伍建设，提高工作水平。努力细化工作举措，将“讲担当、重实干”落实到工作实 处。 加强培养财政团队精神，强化服务意识、改善服务态度、 提高服务效能，着力建设一支忠诚、干净、担当的财政干部队 伍。同时加强财政干部尤其是年轻干部的教育培养，锤炼过硬作风，提振“精气神”，练就“真本领”。