关于搬经镇2020年财政决算（草案）和

2021年上半年财政预算执行情况的报告

2020年财政决算情况

2020年，我镇围绕市委市政府提出的各项目标任务，努力克服财政工作中的各种困难，积极组织财政收入，不断优化财政支出结构，切实加强财政监管工作，较好地完成了2020年度财政收支工作。

一、预算内收支完成情况

（一）收入完成情况。2020年我镇全口径财政收入共完成31540.96万元，比去年同期增收5769.84万元，同比增长22.39%，其中增值税完成23380.21万元。公共财政预算收入任务为13800万元，实际完成16796.45万元，占全年目标的121.71%，比去年同期增收3045.07万元，同比增长22.10%。

（二）支出完成情况。2020年，我镇预算内支出共完成13268.50万元，其中：

1.一般公共服务支出2250.43万元。按功能分类为：人大事务22.98万元，政府办公厅（室）及相关机构事务2032.84万元，财政事务97.58万元，党委办公厅（室）及相关机构事务97.03万元；具体到经济分类为：机关工资福利支出1587.34万元，机关商品和服务支出39.80万元，对个人和家庭补助支出623.29万元。

2.公共安全支出193.59万元。按功能分类为：公安193.59万元；按经济分类为：对个人和家庭的补助193.59万元。

3.教育支出1562.85万元。按功能分类为：普通教育1562.85万元；按经济分类为：工资福利支出975.83万元，商品和服务支出162.41万元，资本性支出424.61万元。

4.文化体育与传媒支出50.30万元。按功能分类为：文化50.30万元；按经济分类为：工资福利支出42.28万元，商品和服务支出2.56万元，对个人和家庭的补助5.46万元。

5.社会保障和就业支出3693.80万元。按功能分类为：人力资源和社会保障管理事务144.64万元，抚恤1602.00万元，退役安置678.44万元，社会福利496.20万元，其他生活救助772.52万元；按经济分类为：工资福利支出138.01万元，商品和服务支出133.13万元，对个人和家庭补助支出3422.66万元。

6.医疗卫生支出1368.50万元。按功能分类：基层医疗卫生机构36.36万元，人口与计划生育事务1332.14万元；按经济分类为：工资福利支出235.02万元，商品和服务支出10.71万元，对个人和家庭补助支出1122.77万元。

7.城乡社区支出2553.53万元。按功能分类为：城乡社区管理事务232.74万元，城乡社区公共设施2320.79万元；按经济分类为：工资福利支出215.60万元，商品和服务支出10.79万元，资本性支出2320.79万元，对个人和家庭补助支出6.35万元。

8.农林水支出1395.03万元。按功能分类：农业959.81万元，农村综合改革435.22万元；按经济分类为：工资福利支出825.76万元，商品和服务支出32.79万元，对个人和家庭补助536.48万元。

9.资源勘探信息等支出200.47万元。按功能分类为：支持中小企业发展和管理支出200.47万元；按经济分类为：工资福利支出177.96万元，商品和服务支出4.58万元，对个人和家庭补助支出17.93万元。

二、预算外收支完成情况

1.预算外收入共完成2641.49万元：其中综合规费收入659.96万元，捐赠收入1.20万元，资产转让和租赁收入1562.26万元，自筹收入15.41万元，其他收入402.66万元；上级补助收入12165.86万元；合计14807.35万元。

2.预算外支出20374.28万元，其中：

（1）一般公共服务支出2558.47万元；

（2）国防支出44.80万元；

（3）公共安全支出121.25万元；

（4）教育支出0.91万元；

（5）文化体育与传媒支出43.70万元；

（6）社会保障和就业支出361.85万元；

（7）医疗卫生和计划生育支出537.67万元；

（8）节能环保支出80.00万元；

（9）城乡社区支出3913.93万元：其中七位一体支出10.45万元，城管办支出338.36万元，建管所支出82.97万元，政府投资工程支出800.46万元，土地租金等支出1804.81万元，政府保洁外包服务等支出876.88万元；

（10）农林水支出6240.07元：其中农业服务中心支出142.62万元，农机服务中心支出69.65万元，农经服务中心支出72.32万元，对大学生村官支付90.56万元，离任村干部支出294.88万元，“双整治”支出2257.47万元，村级交通资金760.10万元，禽舍拆除整治资金839.59万元，对村各项补助1712.88万元（含交通、垃圾清运等）；

（10）资源勘探信息等支出5505.33万元；

（11）其他支出966.30万元，主要是用于支付政府债券资金利息和拨付到城投公司、工业园区公司累计支付的借款利息等。

三、财政收支平衡情况

2020年度财政预算内可用财力12268.50万元,上年预算内结余1000.00万元：其中2020年财力基数补助7543.11万元，体制收入分成财力1086.87万元，市追加指标补助3413.51万元，市专项补助431.25万元，减去结算上解206.24万元，减去预算内支出13268.50万元，当年收支平衡；预算外收入2641.49万元，预算外补助收入12165.86万元，收入合计14807.35万元，减去财政预算外支出20374.28万元，当年预算外净赤字5566.93万元。

各位代表，2020年我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕镇十七届人大五次会议确定的工作目标，全镇上下统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，攻坚克难，不断强化收入征管，积极化解资金供求矛盾，不断提高财政科学化、精细化管理水平，开拓创新，基本完成了全年财政工作各项目标任务。主要做了以下几方面的工作：

（一）多措并举，促进财政收入稳定增长。

2020年我镇始终围绕市委、市政府下达的收入任务，努力发挥财政职能，推动企业转型升级，支持帮助企业共渡难关，有力地促进了经济社会的跨越发展。一是用好用足政策。认真贯彻落实市委、市政府支持经济发展的各项政策，通过积极向上申请扶持资金、预算安排专项资金等形式，支持和推动企业产业升级，鼓励企业加大技改投入，增强企业发展后劲。二是强化依法治税。积极支持和配合征收部门依法治税，实施科学化精细化管理，积极组织财政收入。高度关注经济形势和财税政策的变化，加强对重点税源和重点税源企业的运行税收分析，掌握组织收入的主动权。三是创新管理方式。切实推行税收分析、纳税评估和税源监控的联动机制，通过经常性的实地调查摸底，对辖区内的税源做到逐一建立台账、逐户上门跟踪，全部实行动态管理，堵塞税收流失漏洞。

（二）严格履职，不断提升服务发展水平。

1.突出工作重点，保民生促发展。全面落实各项财政支农惠农政策，继续加大“三农”投入，对于各项涉农资金、专项资金的划拨做到事前把关、事中审核、事后检查，从而强化涉农专项资金的规范管理，提高资金的使用效益。建立工程项目台账，每笔资金做到资金投入清楚明白，划拨明细透明，结算清晰完整。继续落实各项惠农政策，对“一卡通”实行动态管理，规范工作程序，防止冒领、套取补贴资金，确保惠农补贴资金及时足额发放到农民手中。

2.强化监督，提高财政管理质量效率。严格控制经常性支出，压缩行政开支，降低行政成本。对各预算单位报账支出严格把关，强化财政的监督作用，规范财务收支行为。同时，加强国有资产的监督管理，对各单位的大额资产登记造册，建立台账，定期进行核查，防止流失。健全财政专项资金使用办法，加强专项资金的管理和监督，不定期对资金使用情况进行现场勘察，从项目启动、运行到检查验收，全过程监督资金的落实。

3.严肃预算，提高财政资金使用效益。一是强化预算约束，严格按照预算确定的项目和支出标准安排资金，不断优化支出结构和支出顺序，提高财政资金的使用效率。二是改革财政集中支付和部门单位报账制管理，建立健全科学规范的财政管理监督机制。三是重大支出项目和工程项目，全部采取招投标方式来规范支出。四是认真搞好财政审计监督稽查工作，不断提高财政及财务管理水平和财政保障能力。

各位代表，2020年，我们在镇党委的正确领导下，在人大的监督和关心支持下取得了一定的成绩，但我们清醒地认识到当前及今后财政运行中存在的困难和问题。经济发展形势复杂多变，财政收入增长的不确定性较大，刚性支出不断增加，财政收支矛盾依然突出，收支平衡难度加大；财政管理仍需进一步加强；增强预算法治意识，进一步严格规范预算管理。根据项目需求结合财力状况统筹安排、优先保障，确保发展的合理需要。依法规范地方政府举债行为，防范化解政府债务风险。

各位代表，在今后的工作中，我们将进一步增强责任意识、大局意识和服务意识，强化问题导向，进一步提高财政预算管理水平以只争朝夕的精神、脚踏实地的作风，凝心聚力，开拓创新，勤勉工作，为财政发展和经济建设而奋斗，为建设“强富美高”新搬经、决胜高水平全面建成小康社会而努力！

2021年上半年财政预算执行情况

2021年是“十四五”计划的开局之年，我镇围绕市委市政府提出的各项目标任务，努力克服财政工作中的各种困难，积极组织财政收入，不断优化财政支出结构，切实加强财政监管，圆满完成了2021年上半年度财政预算。

一、收入执行情况

1、一般公共预算收入。2021年上半年在镇党委、政府的正确领导下，通过财政、税务等部门的共同努力，努力克服疫情对经济发展带来的不良影响，实现预算内公共财政预算收入11419.99万元，占全年目标的77.16%，与去年同期相比增长25.00%；

2、预算外收入。财政专户管理收入共完成2516.11万元，其中综合规费收入381.60万元，资产转让和租赁收入1397.05万元，自筹收入185.30万元，其他收入552.16万元；财政专户管理补助收入9033.32万元，合计11549.43万元。

二、支出执行情况

2020年上半年财政总支出28331.00万元，与去年同期相比上升9.08%。其中：一般公共预算支出6464.73万元，与去年同期相比上升17.99%；预算外支出21866.27万元,与去年同期相比上升6.7%。完成调整预算数37342.75万元的75.87%。

三、财政预算执行结果

2021年上半年财政预算内可用财力6464.73万元，减去一般公共预算支出6464.73万元，当年预算内收支平衡；财政专户管理收入2516.11万元，财政专户管理补助收入9033.32万元，预算外收入合计11549.43万元，减去预算外支出21866.27万元，当年预算外预计净赤字10316.84万元。